中原油田ZYOF_ERP_DC_FI_员工动态数据收集转换方案v1.00.docVIP

员工动态(注1)数据转换 方案 转换对象 员工备用金科目的余额及明细数据，以及借贷方累计发生额。 数据范围 单位组织范围为中原油田分公司、中原油气。时间范围为截止2005年12月31日的余额和2006年1月和2月期间的借贷方累计发生额。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在2006年3月10日前，将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确、及时的转入SAP生产系统中。 数据现状 中原油田分公司、中原油气各二级单位在中石化财务数据集中管理系统（下简称中石化财务系统）中核算员工备用金。 数据整理及转换步骤 从原系统中导出数据 在中石化财务系统中将备用金科目的个人明细帐查询出来,并导出带浪潮编码、个人名称和金额的excel表；； 把excel表的浪潮编码和SAP员工主数据汇总表进行匹配，做成员工代码清单； 填写员工备用金余额收集表。 填写员工备用金累计发生额收集表。 转换时间计划 一、数据收集和数据转换 2005年10月21日前，数据转换关键用户和顾问讨论决定员工动态数据的收集表。 2005年10月25日前，数据转换关键用户完成对各二级单位数据收集人员的填写培训。 2005年10月28日前，数据转换组下发各二级单位收集资料，清单如下： 员工备用金余额收集表 员工备用金累计发生额收集表 截至10月底的未来SAP系统员工代码表 新增的员工主数据收集表。 新增的员工相关的余额收集表。 新增的员工相关的累计发生额收集表。 2005年11月11日前，顾问与关键用户共同完成数据转换工具LSMW的制作。 二、试转换 2005年11月20日前，各二级单位从中石化财务系统中汇总员工备用金截至10月31日的余额，根据自行填制生成的对比表，整理成SAP系统基于员工代码的科目余额的动态数据，填入下发收集材料清单中表1，并上报数据转换组。 另外各二级单位还需将11月新增的员工主数据填入下发收集材料清单中表2，并将与其相关科目的截止10月31日的余额和11月的发生额分别填入下发收集材料清单中表3和表4，与前一段所述动态数据同时上报。 2005年12月9日，数据转换负责静态数据的关键用户审核各二级单位2005年11月份新增的供应商静态数据，数据转换关键用户在顾问指导下将供应商静态数据转换进用于试转换的SAP系统。 2005年12月10日前，数据转换组静态数据负责的关键用户审核各二级单位2005年11月份新增的员工静态数据，数据转换组顾问指导关键用户将员工静态数据转换进用于试转换的SAP系统。 2005年12月11日，数据转换负责组长审核并确认截至2005年11月30日员工备用金动态数据后，数据转换组关键用户和顾问将上述动态数据全部转换进用于试转换的SAP系统。 三、正式转换 1、正式转换截至2005年12月31日的员工的余额数据 2005年12月31日，数据转换组下发各二级单位收集资料，清单如下： 员工备用金余额收集表 截至11月底的未来SAP系统员工代码表 12月新增的员工主数据及余额收集表。 2006年1月6日，各二级单位从中石化财务系统汇总截至2005年12月31日员工备用金余额，根据数据转换组下发的SAP系统员工代码表，整理成未来SAP基于员工代码的动态数据，填入收集表中，审核并签收后，上报数据转换组。 另：2005年12月新增的员工主数据收集表与上述余额数据同时上报。 2006年1月10日，数据转换关键用户审核并签收2005年12月份新增的员工静态数据，数据转换组顾问指导关键用户将员工静态数据转换进生产系统。 2006年1月12日前，数据转换组关键用户将12月份新增员工的动态数据汇总到员工备用金收集表中。 2006年1月14日，数据转换负责组长审核并签收截至2005年12月31日按员工代码的动态数据。数据转换组顾问指导关键用户将上述动态数据转换进SAP生产系统。 2006年1月17日，数据转换组顾问核对SAP生产系统与收集表中的动态数据信息，确认两者一致后，签收转换结果。 2006年1月17日，数据转换组关键用户核对SAP生产系统与收集表中的动态数据信息，确认两者完全一致后，数据转换负责组长签收员工的动态数据转换结果。 2、正式转换截至2006年1月员工的借贷方累计发生额数据 2006年2月1日，数据转换组下发各二级单位收集资料，清单如下： 员工备用金1月借贷方累计发生额收集表 截至2005年12月底的未来SAP系统员工代码表 2006年1月新增的员工主数据及累计发生额收集表。 2006年2月17日，各二级单位从中石化财务系统中汇总2006年1月按员工的备用金借方和贷方累计发生额，根据数据转换组下发的SAP系统员工代码表，整理成SAP系统基于员工代码的动态数据，填入收集表，审核并签收后，上报数据转换组。 另：1月新增的员