tcl erp项目co_io_01_内部订单主数据维护费用性支出流程图-simon.docVIP

CO_IO_01_内部订单主数据维护（费用性支出）流程 目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述内部订单主数据维护（费用性支出）流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 黎海涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 刘兴起 流程图 流程说明 目的 本流程主要用于内部订单主数据（费用性支出）维护管理, 主要描述内部订单主数据（费用性支出）创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。 流程描述 流程10：流程开始； 流程20：由成本/利润分析会计填写内部订单记录维护； 流程30：管理会计审核内部订单维护表； 流程40：如果不被批准则按返回流程20，重新填写内部订单记录维护表； 流程50：如果被批准则由成本数据管理员创建新的内部订单或修改、废除冻结已有的内部订单； 流程60：流程结束； 差异分析 现状：在现在的财务流程中对于费用的控制只是把费用直接归集到部门中，对于发生的专项费用则归集到牵头部门； 系统处理： 可以把实际专项费用通过内部订单归集，达到对专项费用的内部控制作业, 在项目完成可将归集到内部订单的费用过帐到相应的部门. 系统中还可以建立统计型的内部订单, 此种订单不会进行结算, 对日常业务的记帐可以反映到内部订单进行分项目追踪管理. 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 费用成本会计 确认内部订单主数据（费用性支出）维护需求，并确认需求是否合理 提交财务经理审核 系统作业 财务经理 审核 发生频率 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 8 -