大连重工单元测试-FI160-税务工作.docVIP

单元测试文档 测试情景描述 税务工作 文档名称 单元测试-FI160-税务工作 版本 V1.0 测试脚本步骤 维护税项主记录、结转上交增值税、计提上交其他各税、编制纳税申报表 情景 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输入/输出单据 测试人 状态/备注 1 维护税项主数据 IMG-财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-计算-定义销售/购置税代码 FTXP 在系统中维护增值税税率税码，分配税项科目 增加了税率、税码、税项科目 输出税码税率科目对应表 2 结转未交增值税 FB41 - 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 期间处理 - 清算 - 报表 - 应付 按实际发生的税项和开票系统生成的增值税纳税额录入结转未交增值税凭证 借：应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税金—应交增值税—未交增值税 40 值税—转出未交增值税50 应交税金—未交增值税输出凭证 借：应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税金—应交增值税—未交增值税 3 上交增值税 F-02 - 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 一般过帐 根据计算出的交税额录入凭证 借：应交税金—应交增值税—未交增值税 贷：银行存款—工行 40 9901 0021710201 应交税金—未交增值? 50 9901 0010020101 行沙支5014280 输出凭证 借：应交税金—应交增值税—未交增值税 贷：银行存款—工行 4 计提教育费并上交 F-02 - 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 一般过帐 录入凭证 计提： 借：主营业务税金及附加 贷：其他应交款—教育费附加 其他应交款—地方教育费 上交： 借：其他应交款—教育费附加 其他应交款—地方教育费 贷：银行存款—银行 40 9901 0054020101 主营业务税金及附加 50 9901 0021760201 他应交款—地方教育? 50 9901 0021760101 他应交款—教育费附 输出凭证 借：主营业务税金及附加 贷：其他应交款—教育费附加 其他应交款—地方教育费 借：其他应交款—教育费附加 其他应交款—地方教育费 贷：银行存款 5 计提印花税、房产税、所得税并上交 F-02 - 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - 一般过帐 录入凭证 1计提： 借：管理费用—税金—印花税 管理费用—税金—房产税 所得税 贷：应交税金—印花税 应交税金—房产税 应交税金—应交所得税 2上交： 借：应交税金—印花税 应交税金—房产税 应交税金—应交所得税 贷：银行存款—银行 40 9901 0055010601 房产税 40 9901 0055010604 印花税 50 9901 0010020101 行沙支5014280 输出凭证 借：管理费用—税金—印花税 管理费用—税金—房产税 所得税 贷：应交税金—印花税 应交税金—房产税 应交税金—应交所得税 借：应交税金—印花税 应交税金—房产税 应交税金—应交所得税 贷：银行存款—银行 6 编制纳税申报表 整理计算出的各种税应交数编制申报表 纳税申报表各项填写齐全 输出纳税申报表 备注: __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 业务拥有者： FI小组___________ 日期: 2004/02/03 项目小组长： _________________ 日期: 2004/02/03 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—单元测试文档—财务会计 10 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目