富士通FS-WF-FI-008其他应收款结算清账.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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1.目的：规范公司结算核销流程，及时、合理地记录实际发生的业务。 2.范围：本规程适用于公司其他应收款结算清账。 3.定义：（术语解释/数值描述） 4.原则：（禁止/重要事项）其他应收款应及时结算核销。 5.流程：（业务流程图）参照业务流程：FS-WF-FI-008其他应收款结算清账（需要Link）。 6.控制：控制点控制目标作业前提作业担当作业事项输入数据输出结果可能的错误纠错的对策 1、收款入账已取得收款凭据. 应收款财务担当根据收款凭据制凭证并核销其他应收款记录.打印凭证并将原始凭证附后. 金额可能出错. 仔细认真. 凭证复核. 2、复核收款凭证收款凭证已制毕. 应收担当以外的人员复核会计凭证与原始凭证的一致性. 复核有遗漏. 注意复核完整性. 3、其他应收款记录正确有其他应收款记录其他应收财务担当定期或不定期检查帐户的记录情况，对需要对账的客户，发出对账单,请客户协助核对. 对帐单对帐单寄出有遗漏.或内容有误. 发出前认真确认. 7.表单：无 8.附件：无业务运用手册版本 1.0 作成者陈培萍更新者其他应收款结算清账编号 FS-WF-FI-008 作成日 2006-10-2 更新日 2 / 2