江西石油加油站系统解决方案确认清单.docVIP

加油站系统解决方案问题确认清单 SD模块需要确认的问题清单 加油站数据的采集、导入业务流程确认 目前SAP系统实施范围不涉及加油站具体业务的零售管理，因此SAP系统对于加油站零售数据的收集采用系统外导入方式，即每个加油站按照所设计Excel模板的要求收集相关数据，定期上交到上级管理部门，汇总后再统一导入SAP系统。加油站需要提供的数据内容包括： 销售（出库）数据 加油站油品入库数据 库存、损溢数据、自用油、盘点数据 成本费用、销售收入等财务数据 需要确认的问题： 数据采集方式： IC卡数据采集方式： 鉴于目前数量式油票和代管户的存在，给IC卡系统采集数据的方式带来了一定的困难，数据的准确性在IC卡系统中无法保证.IC卡系统只能作为其他数据采集方式真实性判断的参考依据。考虑不作为SAP数据的采集源头。 WEB数据采集方式：WEB报数方式是以加油站登陆WEB报数界面，手工录入每日的商流、物流数据。它的优势是在市公司层次不需要大量的统计人员，报表由系统自动生成。劣势为：一是，数据为手工录入，由于人为因素，数据的准确性无法复核。二是，无法登陆网络的加油站和未上WEB方式的加油站。三是，代管户的销售数据未在WEB里体现。 针对以上WEB报数的解决办法：一是，建立站长、ME、区域的逐级数据复核机制，层层把关。二是，确定实现WEB报数方式加油站的时间表，确保ERP上线前功能的实现。三是，取得业务、财务的认可，数出一处，确定财务的做帐依据。四是，须确定市公司级负责数据收集的职能部门、审核统计人员，和数据导入sap系统的责任人。五、确定特殊问题处理的解决办法。如：油品在运送途中，目的地发生改变；新收购站油品处理问题等。建议采用WEB方式进行数据的收集源头。 加油站系统解决方案涵盖的油品业务。 Sap需涵盖汽柴油零售业务、零售配送业务。不涉及润滑油和非 油品业务。 三、订单类型 目前加油站的收款方式规范为以下几种： 现金（支票） 油票 代管销售 加油IC卡 其中，对于油票、加油IC卡销售时一律当作预收款业务处理， 在油票、加油IC卡用时，即从加油站提油时， 再确认当日收入和税金，即回笼做销售。 对于现金直接作为销售收入来处理。 对于代管户问题需确认如下： 一是取消现有业务流程的油票代管和油票结账结算方式。 二是确定期限取消已提未售结算方式。 三是确定已售未提代管户转卡期限。对于不能转卡的代管户改变现有业务模式，销售时作为预收款处理，回笼时做销售。 四是需要取得财务的认可。 鉴于以上付款方式，SAP拟创建现金订单、油票订单、IC卡订单、 代管户订单。 四、内外部客户区分标准 对联营参股加油站、相对控股加油站、加盟加油站及社会加油 站的销售在系统内视同对外部客户交易，不管理其库存；自营加油站、租赁加油站及绝对控股加油站在系统内设置为内部客户，对其库存情况进行管理。用是否纳入并表的单位作为区分是否为内、外部客户的标准 五、客户管理 现金、油票、IC卡支付类型不需细化到客户。 代管客户有两个方案：一是在SAP系统中把代管支付类型当作一个客户来管理。细化工作在线外完成。 二是，在SAP系统中明细客户管理，但需要改变代管客户的财务运作模式。即：销售时作为预收款处理，回笼时做销售。 财务、业务、零管需要对以上问题进行确认。 MM模块需要确认的问题清单 损耗数量的确定 是否需要每日监测加油站的损耗情况。目前SAP能够提供每月每个加油站每个品种的损溢情况，不细分到加油站的每个油罐。每月的损溢数量需要由加油站人员填制标准模版报表。该报表拟采用WEB方式进行数据采集。 上线前帐实数量的确认 上线前须进行统一的损溢核销，确保帐实相符。 油品换季问题的确认 油品变类操作 第一步：油品变类前，对该罐的存油进行盘点。 第二步：对油品盈亏进行损益核销。（损益核销方法见损益核销部分） 第三步：进行油品变类操作（以-10#变0号为例），-10#柴油，《加油站分罐保管登记帐》帐面罐存数为1000升，实测罐存数为1100升。见下表： 加油站商品盘点月报表（油品变类） 品名 帐面数量 实际盘 点数量 ＋溢余 －损耗 损溢率 期初 收入 付出 核销损溢 结存 1 2 3 4 5 6 7 8 -10# 1000 1100 100 -10# 100 1100 1100 0 -10# -1100 0 0 0# 1100 1100 1100 第一行：按照《加油站分罐保管登记帐》-10#柴油，帐面罐存数1000升、罐存实测数1100升、损溢数100升填列。 第二行：调整损溢，用《加油站分罐保管登记帐》的帐面罐存数1000升