大连重工单元测试-FI040-员工借款及报销.docVIP

单元测试文档 测试情景描述 员工借款及报销 文档名称 单元测试-FI040员工借款及报销 版本 V1.0 测试脚本步骤 员工借款及报销 情景 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输入/输出单据 测试人 状态/备注 1 员工借款 FB70 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 发票 录入员工借款凭证 在客户字段输入员工编号18，金额1000 在凭证的行项目上输入现金或银行科目金额，业务范围0101 然后保存 借：备用金——员工 1000 贷：现金 1000 01 18 1000 50 1000 参照请款单 输出会计凭证 通过 2 员工借款报销 FB75 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 贷方凭证 .FB75 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 贷方凭证 F-30 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 贷方凭证 F-02 - 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证输入 - General Posting 1.录入备用金报销凭证 2.如有返款录入返款凭证 3如有超支补借款，录入补借款凭证 借：管理费用 1000 贷：备用金 1000 借：管理费用900 借：现金 100 贷：备用金 1000 借：管理费1100 贷：现金 100 贷：备用金 1000 管理费用 1000 11 备用金 1000 管理费用900 40 现金 100 备用金 1000 40 管理费1100 50 现金 100 11 备用金 1000 参照发票录入相应凭证，返款和补借款都参照请款单 输出凭证 通过 备注:员工主数据的创建同客户主数据,其相关操作相同,只是创建时选择的帐户组和统驭科目不同. __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 业务拥有者： FI小组___________ 日期: 2004/02/03 项目小组长： _________________ 日期: 2004/02/03 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—单元测试文档—财务会计 10 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目