南新制药_财务确定.docVIP

SAP Business One 实施文档 ——财务确定 公司 名字 角色 签署 时间 南新制药 财务 顾诚公司 顾问 版本： V1.0 日期: 2010-02-09 批准: 修改历史: 版本 时间 描述 修改人 采购 功能 会计影响 库存影响 库存 已订购 (已下 采购订单) 已承诺 (销售订单) 采购订单 新加采购订单 无改变 + 无改变 收货采购订单 采购收货 基于 采购订单 大包材料：原材料 辅料：包装物及低值易耗品 记入贷方 物资采购 + - 无改变 单独的 收货采购订单 记入借方 大包材料：原材料 辅料：包装物及低值易耗品 记入贷方 物资采购 + 无改变 无改变 收货采购订单 基于 应付预留发票 记入借方 大包材料：原材料 辅料：包装物及低值易耗品 记入贷方 在途物资+ - 无改变 收货采购订单 终止 记入借方 物资采购 记入贷方 货物过渡[暂记]帐 无改变 无改变 无改变 退货 记入借方 物资采购 记入贷方 - 无改变 无改变 应付发票 基于 记入借方 物资采购 记入贷方 应付帐款 无改变 无改变 无改变 单独的 (非基于 收货采购订单) 大包材料：原材料 辅料：包装物及低值易耗品 记入贷方 应付帐款 + 无改变 无改变  应付发票 for drop ship w应收帐款ehouse 记入借方 Expenses 记入贷方 应付帐款 无改变 无改变 无改变 应付发票 基于 记入借方 物资采购 记入贷方 应付帐款 记入贷方 Down Payment Cle应收帐款ing 预付定金过渡[暂记]帐 无改变 无改变 无改变 单独的 (非 基于) 记入借方 库存商品 记入贷方 应付帐款 记入贷方 预付定金过渡[暂记]帐 + 无改变 无改变 应付贷项凭证 基于 记入借方 应付帐款 记入贷方 大包材料：原材料 辅料：包装物及低值易耗品 - 无改变 无改变 基于 记入借方 应付帐款 物资采购 无改变 无改变 无改变 for AP Drop ship w应收帐款ehouse 基于 应付发票 记入借方 应付帐款 记入贷方 Expenses 无改变 无改变 无改变 应付预留发票 应付预留发票 基于 记入借方 在途物资 应付帐款 无改变 无改变 无改变 应付预留发票 非基于 记入借方 在途物资 应付帐款 无改变 + 无改变 收货采购订单 记入借方 库存商品 记入贷方 物资采购 记入借方 Purchase进货帐 记入贷方 Purchase Offset进货抵销帐户 + - 无改变 退货 记入借方 物资采购 记入贷方 库存商品 记入借方 Purchase Offset 进货抵销帐户 记入贷方 Purchase Return进货退回帐 - 无改变 无改变 预付款请求 记入借方 应付帐款 记入贷方 现金/ 无改变 无改变 无改变 销售 功能 会计影响 库存影响 库存 已订购 (已下 采购订单) 已承诺 (销售订单) 销售订单 销售订单 - 无改变 无改变 + 交货 交货 基于 销售订单 记入借方 商品销售成本 记入贷方 产成品 原材料 - 无改变 - 交货 非基于 销售订单 记入借方 商品销售成本 记入贷方 产成品 原材料 - 无改变 无改变 退货 退货 记入借方 产成品 原材料 记入贷方 商品销售成本 + 无改变 无改变 发票 基于 交货 记入借方 应收帐款 记入贷方 商品销售收入 无改变 无改变 无改变 单独的发票 (非基于 交货) 应收帐款 记入贷方 商品销售收入 记入借方 商品销售成本 记入贷方 库存商品 - 无改变 无改变 发票及预收款发票 记入借方 应收帐款 记入借方 应收款预付定金过渡[暂记]帐 记入贷方 收入 无改变 无改变 无改变 应收贷项凭证 应收贷项凭证 基于 发票 记入借方 商品销售收入 记入贷方 应收帐款 记入借方 产成品 原材料 记入贷方 商品销售成本 + 无改变 无改变 注释： 对于加权平均成本 – 使用当时之加权平均成本. 对于先入先出 –应收贷项凭证 基于