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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 陈友洪 保存日期： 2003年4月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 本文档描述海滨制药、健康药业付款计划及付款的具体流程。 相关岗位职责分工 1.财务经理 2.银行出纳员：根据审核后的发票进行付款。 3.现金出纳员：根据审核后的会计凭证支付现金。 4.会计：制作凭证。 5.经办人员：根据付款计划填写付款申请单 1.1.1.3　流程详述 付款计划 1.各部门根据采购、业务需要，制定下月付款计划，交部门经理审核 2．厂部计划交厂部财务汇总 3．主管副总审批 4．财务部资金组将厂部计划、总部财务、销售、市场等费用计划汇总 5．财务副总审批 付款时 1．将发票、费用单据或付款申请单交部门经理、主管副总审批 2．若由厂部支付现金，由厂部会计制作付款凭证，交厂部出纳付款 3．厂部的银行付款由厂部财务经理审查有无资金计划，若无计划，则追加计划。 4．将需由银行支付的发票、费用单据或付款申请单交财务副总审批，交资金组安排付款 10．资金组安排银行出纳员付款。 11．月末出纳将资金计划与实际使用的资金比较，对资金计划的执行情况进行通报。 1.经办人员提供发票、费用报销单据或付款申请书。 2.将发票及费用单据或付款申请书交部门经理审核。 3.是否超资金预算。 4.超预算需追加预算资金。 5.传递至主管副总审批。 6.厂部付现金单据由厂部直接付现入帐。 7.将发票或费用单据、付款申请书报财务副总审批。 8.交财务部资金组安排付款。付现金的将发票交财务部会计制作现金凭证，经复核后交出纳员付款；需转帐、电汇或汇票支付的交资金组由银行出纳员办理。 单据/报表 资金计划表、发票及费用报销单 问题分析 目前对付款的处理比较繁琐。审批环节过多，费时耗工。是否可对各项费用进行预算管理。对预算内的费用简化审批过程，对预算外的支出，加强审批控制。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告太太药业股份有限公司ERP二期项目 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-210-V1