高桥石化RIE Spec_GQ_MRO_ZMRRHQ004_GQ 绩效考核_v1_功能设计文档.docVIP

第一部分 功能信息 报表类型 总部报表 试点单位 上海高桥石化 报表编号 ZMRRHQ004_GQ 报表名称 物 资 供 应 管 理 绩 效 考 核 指 标 报 表 事务代码 ZMRRHQ004_GQ 业务流程 库存管理 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 物资供应 业务负责人 功能设计者 胡俊 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 2004.11.09 胡俊 V1 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 Brief description of the process model 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 此报表编写的目的是为了让总部物装对下属各分子公司的物装部门的工作进行总体的考核，包括物资供应体制、物资计划、供应商管理、网上采购、采购成本、储备资金和物资供应保证程度的等七个大的指标。 总体要求（程序执行的功能描述） 用户在选择屏幕中输入公司和期间（可以输入起始期间和结束期间）。 报表使用者 中石化各分子公司 使用频率 月 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小 A4-横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第五部分：功能设计 权限 权限检查通过事务代码与权限组表格完成。 所需数据表及字段描述 选择屏幕 选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 备注 公司代码 T001-BUKRS 公司 R（必选） 1670 期间 期间 比选 年+月 必须小于当前月 发送到本地文件 可选 选中后，生成新的EXCEL文件 报表/表单的格式设计 报表格式参照附件。[物 资 供 应 管 理 绩 效 考 核 指 标 报 表] 报表/表单 的字段 各个字段取数的初步解释如下： 序号 要求出具数据 是否直接取数 报表疑问 总部解释 1.1.2 集中采购率 ⅹ 物资入库总额：如何计算非上市公司的入库总金额 物资入库总额＝上市公司一级物资入库金额＋上市公司二级物资入库金额（仅限于油田和管道等）＋存续公司物资入库金额（线外处理或者手工维护） 1.1.3 统一储备率 ⅹ 总库存资金平均占用额：如何计算非上市公司的库存平均占用额 线外处理或者手工维护 1.1.4 统一配送率 ⅹ 针对配送发货在相应字段维护 增加字段标识 1.2.1 采购总金额 √ 　 订单金额 1.2.2 物资入库金额 ⅹ 非上市的采购金额如何解决 手工录入 1.2.3 库存资金平均占用额 √ 　 　 1.2.4 总库存资金平均占用额 ⅹ 非上市的采购金额如何解决 手工录入 1.2.5 配送物资总额 ⅹ 由于未采用直接向成本中心的采购方式，无法判断哪些物资是直接由供应商到内部单位 1.库房向用料单位配送（在发货单加注标识，同1.1.4）2.供应商直接送货（数据无法出具，不予考虑） 1.2.6 供应物资总额 √ 　 　 2.1.1 计划准确率 ⅹ 分为四种情况：1.工单类：统计困难（因为工单可以修改）2.项目类：采用导入方式，可以统计数据（核销）＋退货情况或者由PS模块产生的预留数据3.销售：考虑退货的情况和未执行完的情况4.物耗：同项目类 可以根据函数取数逻辑查到历史的工单修改量；但是要考虑修改是减少还是增加，以何时的数据为提报的基础 2.1.2 采购计划准确率 √ 1.采购计划准确项数：如何统计？（对于修改的内容如何处理？）2.采购计划总项数：可以统计 不考虑修改 3.1.1 供应商结构合理率 ⅹ 1.主力供应商供应总额：成交金额是以入库金额为主？2.物资入库总额 成交金额是入库金额 3.1.2 厂家直供率： √ 1.厂家采购总额：需要在供应商内维护这些工厂的信息； 供应商数据中维护此相关信息 4.1.1 网上采购率 √ 1.网上采购总额：是根据采购订单的采购金额还是根据入库金额？ 根据采购订单金额 4.1.2 非特殊通道采购率 ⅹ 1.什么是特殊方式采购物资的总金额？ 可以从电子商务中查到此数据 5.1.1 采购资金节约率 ⅹ 物资采购总额：是以采购订单的订单金额为准还是以入库金额为准？ 采购订单 6.1.1 库存资金周转次数 ⅹ 1.物资消耗总额：非上市部分如何计算（指上市公司销售给非上市公司的金额还是包括另外的？）2.总库存资金平均占用额：非上市部分的库存资金平均占用额如何计算？ 1.物资消耗总额＝上市公司消耗量＋非上市公司