大连重工AI-SD-070-v1.3货款回收.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告-销售与分销 作 者： SAP SD 项目小组 保存日期： 2003年11月27日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月15日 文档号：AI-SD-070 版本号：1.3 说明： 2003/11/17-28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， SD模块系统实施顾问组对营销一处、第一事业部等单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场访谈,营销一处、第一事业部相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对营销与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 营销一处 宿世光/科长2003.11.20 货款回收 营销一处 宋治礼/科员/4604201－2198 2003.11.20 货款回收 本文档有项目组人员李岩、高亮与神州数码实施顾问周科湘共同编写，由李岩、高亮负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月27日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 宿世光 宋治礼 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 赵洪强 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 流程描述 经销人员签订合同并根据合同回收预付款项，同时，清欠科根据合同文本情况制定回款指标和回款计划，督促经销人员进行货款回收，财务人员根据收款情况记帐并出具增值税发票。 相关岗位职责分工 经销人员负责签订合同、根据合同回收预付款、货款；销售统计人员进行合同录入；经销领导确认回款类别，月报旬报；清欠科负责制定回款指标和回款计划、合同文本登记、分类、催款；财务人员录入付款条件，开增值税发票及应收帐款登记，建立应收帐款明细。 流程详述 单据/报表 应收帐款分类（排列）：具备回款条件明细、呆帐明细、质保金不到期明细、拒付（死账）明细、已起诉明细、需帐目处理明细、有问题帐款（需对帐明细、质量问题明细、生产问题明细、需安装调试明细）、产品出库票、产品合格报告单、货款回收计划、应收帐款情况汇总、月份各经营单位回款情况、月份回款完成情况（含指标流向）、月份货款回收上中旬报表、重工起重集团各经营口单位应收帐款构成汇总 问题分析 1、大起合同号编制方法不同，需按台车号录入，故除采用正常合同号录入外，需输入台车号。 2、商品报告单、运单、出库单应在合同执行情况予以反映，以方便回款的组织落实。 3、应收帐款分类，应保证一笔合同欠款有多种分类。 4、合同付款条件录入，由哪个部门录入有争议需由领导裁定。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-销售与分销 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –A I –SD-V1.3 文档号：AI-SD-070-v1.3货款回收-V1