奇瑞0128提交应付账款付款清账流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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奇瑞0128提交应付账款付款清账流程.doc

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文档信息项目名称: 奇瑞财务优化项目项目经理: 柏文、汪衡慧、陶传羽文档版本： V1.0 项目阶段: 蓝图设计版本发布日期: 撰写人: 廖红润撰写日期: 分发列表由日期职务签字到行动* 截至日期职务签字 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型流程概述本流程描述的是审核付款和付款后制作采购付款凭证以及清帐的过程。详细定义付款单据清帐的整个操作环节。输入：付款计划清单输出：会计凭证控制：批准的付款计划付款计划需报财务领导签字审批录入人员应授权维护机制：电脑成本核算员流程图流程编码： 0、本流程描述采购付款清账流程。 1材料核算会计对应付账款是否到期做判断，整理得到到期应付款清单。 2按照到期应付款清单制定付款计划提交，经领导审批通过后，将付款计划提交到出纳处。 3出纳按照付款计划清单采用合理方式付款，等拿到银行的回单后，将回单传递给材料会计 4材料会计根据准确无误的银行回单制作付款凭证，并清账：借：应付帐款--**公司贷：银行存款角色角色流程描述交易码控制机制材料核算会计提交付款计划，并根据回单入账相关原始凭证需审核无误，审批签字齐全方可入账出纳对供应商开票、付款需按照审批签字齐全的付款计划进行付款处理与旧流程对比的主要改进点旧流程问题点主要改进点业务流程改进收益相关表单或报表财务优化项目新品BOM维护流程奇瑞汽车有限公司 TOBE-PP-01 FocusPM( hanconsulting Page 3 of 3 PMF1080 (Version 5.01/30-Apr-2001) 文档模板 0128提交应付账款付款清账流程 Last printed 28-Oct-03 08:43