万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-180固定资产盘点处理流程v1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-180 流程名称：固定资产盘点处理流程 责任人: 日期: 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述固定资产盘点处理流程。建立固定资产盘点处理申请制度 改进内容 根据盘亏、盘盈的结果，维护资产的主数据，并作盘亏、盘盈过帐。 将来流程综述 该流程主要描述固定资产盘点处理流程，包括确定盘点范围，对帐实差异的跟踪以及盘盈盘亏的处理。 对现有流程的改变 对帐实差异能够进行跟踪 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-180-010确定盘点范围 固定资产会计 盘点前一周 财务部 帐实相符 确定盘点范围 FI-180-020 打印资产清单 固定资产会计 盘点前一周 财务部 帐实相符 打印资产清单 FI-180-030盘点 设备管理员 年中或年底 财务部及相关部门 帐实相符 实地盘点 FI-180-040 申报盘亏 固定资产会计 确定盘亏后 财务部 帐实相符 申报盘亏 FI-180-050 盘亏处理 固定资产会计 盘亏申报批准后 财务部 帐实相符 盘亏处理 FI-180-060 申报盘盈 固定资产会计 确定盘盈后 财务部 帐实相符 申报盘盈 FI-180-070 盘盈处理 固定资产会计 盘盈申报批准后 财务部 帐实相符 盘盈处理 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 固定资产会计 设备管理员 报表需求 资产清单 盘盈、盘亏明细及汇总表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.1 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-180 V1.1.doc 固定资产盘点处理流程 页码: 6 / 6 生成日期: 20/10/2003 修改者: 修改日期: 05/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用