扬子石化YPC Status Summary 030523_v1.pptVIP

扬子石化ERP周工作例会报告5月19日 至 5月23日埃森哲项目管理组 汇报内容 第 *页 内 容 详细设计阶段总体进度 各模块工作进度和计划 本周会议安排 亟需领导决策问题 依据计划，本周的主要目标是各功能小组完成针对已经讨论确认过的流程进行系统模型演示前的草签工作；财务和生产/库存小组的流程草签可能延迟至下周 详细设计阶段总体进度 客户化开发需求量已经在收集过程中 详细设计阶段总体进度（续） 数据转换的初步统计情况 详细设计阶段总体进度（续） 本周进度－财务小组 扬子财务领导很支持以项目小组流程清单和说明文档为模板，进行扬子财务未来流程设计工作，但希望在扬子财务二改一业务流程相对明确时，再一步到位作ERP项目未来流程的最终书面签收，以避免返工和修改的风险；为此，扬子财务领导和财务小组人员达成共识，不管最终书面确认的情况如何，按计划加快财务未来流程的确认工作。 向扬子财务领导演示介绍SAP系统与浪潮系统切换关系 在SAP系统内与财务用户讨论资产、应收、应付未来流程 继续进行二级单位总帐科目与SAP科目的匹配 向总体组申请新总帐科目并解释业务需求 讨论跨事业部收入成本确认业务 继续进行管理会计未来主要流程确认 继续与PP小组对扬子PP－PC应用方案进行测试并阶段性完成相关演示工作 完成与PM模块工单类型设计的集成工作 开始报表功能设计文档的编写 完成固定资产未来主要流程确认 完成部分应收应付未来主要流程和设置确认 完成部分二级单位总帐科目与SAP科目的匹配 完成中石化财务方面分配到扬子的共性设计系统实现 完成与销售人员关于代理费、价外费用等业务的流程处理讨论 完成与物资、设备小组的主要集成内容交流 讨论有关在建工程、总帐和生产成本的未来流程 与PP小组对扬子PP－PC应用方案进行测试 协助扬子财务完善需要向中石化总部提供的扬子石化成本核算、预算说明文档 待解决问题 本周计划 上周进度 本周进度－销售小组 关键用户以电脑尚未到位为由，无法全职参与 完成扬子石化销售分销流程的签署工作 与生产厂和贮运厂人员讨论生产厂和贮运厂发货流程中的相关问题 与关键用户确认有关代理大扬巴产品的销售流程，并完成流程图的绘制和流程描述 完成营销部中高层领导有关ERP的研讨 收集营销部相关报表，进行报表需求分析 和关键用户讨论确定客户主数据的收集计划 安排关键用户熟悉SAP系统，准备CRP 和生产经营科确认完成边角废料的销售开票流程 与营销部结算科确认完成销售发票流程 完成与财务集成讨论收取和支付销售代理费用的问题 完成价外费用处理解决方案的讨论，将提交扬子公司价格领导小组，由营销部跟踪完成 完成跨月结算问题的讨论 完成客户主数据BDC模板 完成所有发票费用结算业务流程的初步讨论 待解决问题 本周计划 上周进度 本周进度－物资小组 关于物料库存是否分帐套处理在与财务集成讨论的基础上，初步认为：未来的操作将按照目前实际运作的流程，物装在收货时不分帐，在发货时再根据财务的要求，记入指定的科目。－需要得到财务部领导认可 关于财务和物装体系物资分类的统计口径不一致而将造成报表开发困难的问题，物资小组建议：财务部和物装部将共同配合，以中石化总部物装部规定的物资分类标准（56大类）为基础共同、及早制定出相对统一的物资分类的统计口径 电脑设备不足以及与中石化总部之间网速太慢的问题，严重影响关键用户工作及学习进度。对下阶段CRP系统演示也会产生严重的影响 完成扬子石化物装流程的签署工作 和物装系统的关键用户充分沟通，了解扬子物装系统的现状和需求 对物装和营销部收集上来的报表和考核指标进行评估 和物装系统领导及关键用户讨论确定主数据收集计划 安排关键用户尽快熟悉SAP系统 继续和其他项目小组进行集成讨论 创建扬子石化物装模块未来的按物资类型设计的流程草图 完成扬子石化物装模块未来流程图的描述工作 完成与设备小组的部分集成讨论（补货需求、发料流程、设备维修人员如何查询物资代码及设备维修小组的修旧利废的问题） 完成与财务小组的部分集成讨论（二级库存转为一级库存，物资分类，物资帐套） 结合物装系统ERP实施推广模板，讨论扬子石化未来的主数据管理流程 待解决问题 本周计划 上周进度 本周进度－设备维护小组 目前维修业务存在修旧利废业务，机动部正着手明确和规范内部管理方案，为了配合项目组的设计工作，希望本周内加给予答复 与财务接口讨论时，财务反应为顾及维修费用科目来源一致性，建议PM上线范围应包含除生产设备及以外的其他设备及其他机关。设备组正进行解决方案评估 目前设备组虽已完成办公地点搬迁，但目前电脑设备不足，严重影响关键用户工作及学习进度。建议扬子公司尽快安排电脑