百事SAP实施业务蓝图-SD04-内销交货流程-V1.0.docVIP

业务流程名称: 内销交货处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-04 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 程菲斐 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 在订单完成并确认后，而且通过信用检查或冻结被释放后，供应链部门储运人员查询是否满足发运条件，满足条件则安排发货。本流程描述在SAP系统中创建交货、拣配和发货过帐的处理。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 在每周的生产计划协调会上，销售部根据可行的生产计划制定可行的交货计划，并将交货计划通知供应链部门。 2.2 供应链部门的储运人员根据交货计划创建交货（Delivery）。若需要审批，打印交货清单，在系统外审批。 2.3 在创建交货后和开票前，若需要修改订单，建议先删除交货后，修改订单后再生成新的交货。在开具发票后，若需要修改订单，可参考发票差错处理流程和退货流程。 2.4 储运人员检查库存情况并安排发货计划。 2.5储运人员查询库存和批次情况，在系统中进行拣配和确定批次，对订单中的一种产品可确定多个批次，即批次拆分（Batch Split）。批次在产品下线入成品库时产生。打印交货清单（Delivery note），并通知仓管人员发货。 2.6仓管人员根据交货清单拣货，并将实际拣货情况反馈给储运人员。 2.7储运人员根据实际拣货情况确认拣配，如有差异，则通知营销部与客户确认，经客户同意部分交货后改交货数量，最终使交货数量与实际拣货数量一致。系统允许部分交货。 2.8储运人员进行发货过帐（Post Goods Issue）。将发货清单传真给客户，通知客户准备收货。 2.9仓管人员出货，运输公司根据交货清单将货物提交给客户。要求客户将盖章后的发货清单传回，或者由跟单人员或运输公司带回，以确认收货。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1发运处理由供应链部门统一安排，无通知不发货。发挥公司集中控制作用，按时发货，保证物流顺畅。 3.2由供应链部门统筹安排发货计划，或交予第三方物流，以利节约成本。 3.3交货时决定批次，可实现对产品的追溯。可根据交货查询批次，并根据批次查询生产订单和原材料批次。 3.4交货清单由系统打印，避免手工错误，也利于统一规范，统一管理。 3.5实现货物转移和单据流转同步，在货物转移的同时确认所有权转移；而非在货物物理转移后，再进行所有权确认。事后所有权确认存在危险，比如：货物的遗失、损坏。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 李枫 2005/1/25 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 内销交货处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 营销部 系统外 确认交货计划 在每周的生产计划协调会上，营销部根据可行的生产计划制定可行的交货计划，并将交货计划通知供应链部门，供应链部门制定出货排期表并通知营销部。 2 2 营销部/财务部 系统外 检查客户付款情况 根据销售合同，检查客户的付款情况。 3 3 营销部/财务部 系统外 判断 客户的付款是否到帐？ 是转5 否转4 4 营销部 系统外 通知供应链 若合同规定的付款未到帐，通知供应链不要创建交货。 5 5 供应链储运员（显示公司由仓管人员负责） SAP 创建交货，系统中拣配 根据销售订单在系统中创建交货。在系统中查询库存和批次情况，在系统中拣配并分配批次 6 6 供应链储运员（显示公司由仓管人员负责） SAP 打印交货单 打印交货单，交货清单包含批次信息 7 7 供应链储运员（显示公司由仓管人员负责） 系统外 传递交货单 打印交货单，递交或传真至仓管人员 8 8 仓管人员 系统外 实际拣配 根据交货单进行拣配，确认交货数量和批次 9 9 质检部门 系统外 出货质检 质检部门作出货前的质检 10 10 仓管人员 系统外 判断 实际拣配结果与交货单是否有差异 是转11 否转12 11 供应链储运员（显示公司由仓管人员负责） SAP 修改交货 通知营销部门，并与客户协商。经客户同意后，按实际拣配情况修改交货单 6 12 供应链储运员（显示公司由仓