万向钱潮WXQC-ERP-SD-AI-070国内定单发货流程v20.docVIP

现有业务流程调研报告 SD模块 流程编号：WXQC－ERP-SD-AI-070 流程名称：国内订单发货流程 责任人: 瞿国栋，刘荣富 日 期: 2003.10.09 版 本: V2.0 流程描述 该流程是关于公司接受到客户或业务员发货通知后处理产品发货的流程。 相关岗位职责分工 该流程涉及到的岗位和部门包括：市场部、产品保证部业务处、产品保证部成品库、财务。 市场部提供发货通知单。 产品保证部业务处提供出库单。 成品库交货、并通知客户相关产品发运信息。 财务开票、寄送发票、如为款到发货，需提供货款到付情况。并对非正常发货情况进行审批 总经理对非正常发货情况进行审批 流程详述 备 注 客户或客户通过业务员向市场部来电、来函、传真方式下单 市场部随时记录，核对好型号数量，并即成发货审批单，并在上面注明应收款期限，发运方式等 每次发货，都需要业务员担保，月初回来补签字 市场部负责人对货单审批，尤其是对存在3个月以上应收款的货单，还要请其他部门领导审批符合发货条件后通过OA网向业务处下达产品发货审批单 保证部业务处对应收款正常单位只需部门领导签字，如超过，则需要财务与总经理签字；如为款到发货，还需确认帐款是否到达，方容许发货 产品保证部对发货单审核签字，审核包括帐款、发运方式等， 财务部对非常规发货情况进行审批（如应收款超过3个月情况发货） 总经理审批 9. 产品保证部在发货审批单审批通过后，开出库单 10．财务部根据出库单与客户要求开发票 产品保证部产品库根据出库单、发票开发运清单 产品保证部成品库发运货物，并出具提货单，送货单等 成品保证部负责统计每天发运情况 产品保证部向市场部提供缺发货情况 市场部根据缺发货情况可以回复客户、了解当天发货情况 市场部在缺发货情况表上提出修改、取消、催发等意见，回传产品保证部处理未发货产品 单据/报表 OA发货审批单、 配套出库单、 发运清单、送货单、发运提单、 发票 （已到款单位名单、当日缺发货情况、当日库存情况、应收帐款明细表、帐款问题需要各部门审批的发货审批单） 问题分析 市场部无法及时跟踪发运信息。 有没有货，可不可以发，何时能发不能及时回复客户。 目前市场部发货审批单发到产品保证部业务处，实际开出的出库单有80％无法满足发货要求会调整要求的数量。目前由业务处反馈一张实发情况的报表给市场部传递信息。 与财务系统不集成，客户帐款汇到与否信息滞后。 审批部门多，纸张传递效率低。 从OA网传递的发货审批单有时会出现收不到的情况， 目前有客户直接到产品保证部要货，市场部要求以后客户要货必须通过市场部，统一管理。 目前增值税发票有丢失的情况，寄出到客户的发票需要确认收到与否。 信用控制问题： 应收款超过三个月时要审批。但没有系统的支持帐龄分析很难做到，只能是大概的数据，做不到实时和准确。 在收到客户的发货要求后要能及时发现信用控制问题并通知客户。 目前发货都需要业务员担保签字，如果业务员不在也需要没个月出差回来时补签。由于无法做到实时的信用控制，公司将责任转移到业务员个人身上。业务员也只能依靠财务部门每月一次的应收款报表来了解客户欠款情况，所以信用控制效率低，公司应收帐款风险较难控制。 WXQC-ERP 现有业务流程调研报告 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-AI-070国内定单发货流程v20 页码: 4 / 4 生成日期: 03-10-7 19:10 修改者: 修改日期: 20/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用