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太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售发票管理 业务名称：销售发票管理 文档号：TB_SD_006 版本号：1.0 作 者： 王晏明 保存日期： 2003年4月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目录 1 发票管理 4 1.1 发票流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 7 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 发票管理 发票流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于健康产品发货后和退换货发票的开具及ERP帐务处理的程序。 参 与 者：王晏明、帖鹰 输 入：售出确认书，退换货明细表。 输 出：发票 控 制 点： 执行地点：销售分部、客帐部、储运部、珠海财务部 执行时间：发货后 主要职责：发票管理 流程接口：发票处理流程 业务改进 现 状： 储运部发货后，当分部需要是，有分部申请珠海财务开具后寄往分部 主要不足：开具需求决定于客户的需要，不利于销售发票的管理 主要变化：储运发货由SAP通过售出确认书来产生发票需求，并和珠海财务及分部共同确定需求并开具发票 业务流程 流程编号：TB-SD-006-001 流程名称：发货发票处理流程 作者： 王晏明 流程编号：TB-SD-006-002 流程名称：退换货发票处理流程 作者： 王晏明 业务流程说明 流程描述 ：发票处理流程理 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-007-101 发货 根据分部客户的指令建单后发货 储运部 接收客户指令后 SAP SD007-102 正常发货还是换货发货 根据客户的申请判断是正常发货还是退换货 储运部 发货后 SAP SD-007-103 进入退换货发票流程 如果是退换货则进入退换货发票流程 判断为退换货发货 SD-007-104 售出确认书 如果是正常发货则开出售出确认书并将其传真到珠海财务部 储运部 判断为正常发货 SAP SD-007-105 创建发票 接受售出确认书在SAP内创建发票 珠海财务部 产生并打印售出确认书 SAP SD-007-106 发票 产生系统内发票 珠海财务部 SAP SD-007-107 输入税控系统并打印发票 从SAP导入税控系统并打印出发票， 珠海财务部 及在系统内创建发票 税控系统 SD-007-108 发票 将发票寄往分部 珠海财务部 打印出发票后 SD-007-109 确认后送客户 接收并确认后送客户 分部 接到发票后 SD-007-201 客户退货收货 客户退货收货 储运部 客户退货到达仓库 SAP SD-007-202 退货确认书 产生退货确认书 储运部 收货后 SAP SD-007-203 判断是换货还是退货 判断是退货还是换货 分部 收到退货确认书 SD-007-204 通知储运部发货 如果是换货则通知储运部发货 分部 如果是换货 SD-007-205 换货发货 根据分部的换货指令发货 储运部 收到分部换货信息 SAP SD-007-206 通知分部 发货后通知分部 储运部 换货发货后 SD-007-207 填制换货明细 确认已发货后填制换货明细并传真至珠海财务 分部 得知已经发货后 SD-007-208 退货发票冻结 产生退货确认书后系统内将其开发票需求冻结，解冻条件为：1、分部客户退回发票或确认无法退回发票2、分部提供换货明细 珠海财务部 系统开具退货确认书后 SAP SD-007-209 客户退回发票 如果是退货则等分部退回发票后解除发票冻结 珠海财务部 分部确认已退货后 SAP SD-007-210 换货明细表 如果是换货则待收到分部换货明细 珠海财务部 分部填写换货明细 SAP SD-007-211 解除发票冻结 (根据换货明细表、客户退票或者分部确认客户无法退票)解除发票冻结 珠海财务部 根据三种情况解除发票冻结 SAP SD-007-212 创建退货发票 （根据退货单及退回发票或换货明细）在SAP内创建退货发票 珠海财务部 解除发票冻结后 SAP SD-007-213 创建换货发货发票 根据换货明细在S