罗普斯金CO3003分摊循环.docVIP

文档名称 CO3003分摊循环 文档描述 分摊循环 文档类型 用户操作手册 SAP模块 CO 责任部门 更改历史 版 本 日 期 作 者 描 述 1.0 2005/12/13 朱玉霞 目 录 分摊循环 目的 分摊循环 菜单路径 会计→控制→成本中心会计→期末结账→单一功能→分摊 事务码 KSU5 责任人员 详细操作步骤 一：创建分摊循环 备注：分摊循环只创建一次，以后可直接运行分配循环程序即可。分摊的规则变化时，可修改分摊的循环。 1：初始屏幕 路径：会计→控制→成本中心会计→期末结账→当前设置→S_ALR义评估 “循环” ：A-102 “开始日期” ：2005-01-01 备注：如果新创建的分摊循环与系统中已有的某分摊循环有相同的规则，则可以参照已有的分摊循环复制创建，以简化创建步骤。 循环名称可以是英文和数字。 起始日期必须是每年的1月1日。 当按下“”按钮，进入维护分配循环主数据内容 2：维护分摊循环主数据内容 按按钮, 进行循环段的维护 3：创建分摊段的抬头数据 “段名称” ：001 “文本” ：工务课费用的结转（输入循环段的文本描述） 4：定义段表头结构 发送者值： “发送方规则” ： 记账金额 “发送者比例” ： 100% “实际值” ： 选定 注：发送者值中指定的是发送方所发送数值的种类及比例。以上述参数为例：指本循环段中，发送方的本月“实际记账金额”将100%的参与分配。 接收方追踪因素： “接受方规则” ：可调整份额 “可变部分类型” ：实际成本 “量度负方向跟踪因素” ：没刻度 注：接收方追踪因素指的是分摊规则。在系统中的分摊规则主要包括： 1-可调整份额 2-固定金额 3-固定百分比 4-固定份额 按下“”按钮，进入下一屏。 5：定义发送方/接收方 发送者： “成本中心” ： F002 “成本要素组” ： FYYSZ 接收者： “成本中心组” ： LPSK_CC_H 按下“”按钮，进入下一屏。 6：定义发送方值 按下“”按钮，进入下一屏。 7：定义接收方追踪因素 “可变部分类型” ：实际统计关键指标 “量度负方向跟踪因素” ：没刻度 “统计指标” ：A-101 按下“”按钮，进入下一屏。 8：定义参考加权因素 “A001” 100 “A002” 100 “A003” 100 “A004” 100 …… 备注：是等权（也可以设成不等权） 按下“ ”按钮保存分配循环 在状态栏里将出现“”。 二：执行分摊循环 路径：会计 - 控制 -成本中心会计- 期末结算 -单个功能-分配-分配 事务代码：KSU5 “期间” ： 12 至 12 “会计年度” ： 2005 “分摊循环” ：A-102 1：维护统计指标数据 事务代码：KB31N 统计指标：A-101 2：KSU5执行分摊的初始屏幕 按下“”按钮执行分配，如运行没有错误，取消测试运行，实际运行一下 备注：①：可以通过“”查看发送者与接收明细 ②：执行完之后只有CO的凭证，无FI的凭证； ③：对于已经运行的，菜单“估价/冲销”可以冲销； ④：可以通过成本中心报表查看金额的分摊(S_ALR本中心:实际/计划/差异报表) ⑤：是通过次级成本81002（辅助部门转入-机修费）将需结转部门的费用打包分摊入不同的成本中心，成本要素仍为81002；（适用我公司的有工务课费用、模具课费用、污水处理组费用、半成品仓费用、生产处费用、生管课费用、挤压一课费用、挤压二课费用、氧化一课费用、氧化二课费用的分摊）； 三：报表查询 路径：会计→控制→成本中心会计→信息系统→成本中心会计的报表→计划/实际比较 S_ALR成本中心：实际/计划/差异 查询成本中心：计划/实际/差异报表屏幕： 四：手工录入分配凭证（补一笔FI的凭证）—可选步骤 路径：信息系统-会计-控制-成本中心会计的报表-行项目-成本中心：实际行项目 事物代码：KSB1 备注：打印出实际分摊明细，手工录入分摊凭证（事务代码：FB50） 罗普斯金SAP项目实施 用户操作手册 CO3003分摊循环 Page 8of 8 录入分摊成本要素（要求是一个次级成本要素） 发送者值 接收方追踪因素 1．分摊循环…………………………………………………………2 输入分摊循环编码、开始日期 接收方的成本中心组 发送方的成