凤竹纺织FZFI-AM-04 固定资产的变更处理 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 资产变更处理 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 资产的变更处理 4 2.1.1 费用类别相同的资产转移(AS02) 4 2.1.2 费用类别不同的资产转移(ABUMN) 7 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行资产变更时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中所对应的资产使用部门变更处理的操作内容； 文档的保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 资产的变更处理 前提：资产的使用部门变更一般会涉及成本中心的变更即折旧费用归属部门的变更，通常我们会通过在资产主数据中修改成本中心来实现费用的转移；由于资产的折旧费用在系统中分为制造、管理及营销三类费用，资产的折旧属于该三类费用的哪一种是由资产主数据创建时所选择的资产分类所决定的，所以当出现费用类别不同的两个使用部门之间发生资产转移时，便需要另外创建一个资产号，并将原资产价值转移到新资产中；对于费用类别相同的部门之间的转移则只需要在主数据中直接修改成本中心即可； 费用类别相同的资产转移(AS02) 前提：在发生资产转移时，财务根据相关转移的审批单据进行资产的变更处理； 费用类别一致的，可直接变更主数据中的成本中心 路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 更改 - 资产（AS02 ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 资产 变更资产的资产号 必输 根据《固定资产内部转移单》所提供的资产号 次级编号 资产的次级编号 必输 系统默认为0，在有次级编号的情况下输入 公司代码 输入完成后，回车或点击 进入下一屏 选择“相关时间”标签，修改成本中心，假设从财务部转移至办公室（注意：是相同的费用类别－管理费用－折旧费），则变更如下： 选择变更后的成本中心为12001 办公室，系统提示： 如图中提示：是否希望覆盖现存时间相关数据？在选择是的情况下，系统从即刻起记录该资产的使用部门成本中心为变更后的成本中心；选择“新时间间隔”的情况下，SAP允许在系统定义在某一时点后相关折旧费用进入新的成本中心；下面以“新时间间隔”进行说明，假设按下1号开始执行变更； 点击 输入新间隔的起始日期，回车或点击，系统显示如下： 点击 保存，系统提示：，变更操作完成； 费用类别不同的资产转移(ABUMN) 前提：在发生资产转移时，财务根据相关转移的审批单据进行资产的变更处理；费用类别不同的两个使用部门之间发生资产转移时，便需要按新的资产类别在系统中新创建一个资产号，并将原资产价值转移到新资产中； 注：关于资产主数据的创建请参照FZFI-AM-01 固定资产主数据的维护 操作手册； 下面对资产转移的操作步骤进行说明： 路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 转帐 - 在公司代码内传输（ABUMN ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 资产 需变更资产的资产号 必输 根据《固定资产内部转移单》所提供的资产号 凭证日期 发生转移时的日期 必输 发生转移的日期 记帐日期 变更处理记帐日期 必输 变更处理记帐日期 文本 凭证摘要 可选 凭证摘要 建议输入 已存资产 转移后新的资产编号 必输 选择将被转移记帐资产号 注：对于“已存资产”是指在AS01创建后的新资产号，可从此处直接选择；对于“新资产”则是可以通过它在该步骤直接创建一个新的资产号（按新的资产类别）；资产1400008为根据新的使用部门（办公室）的成本中心对应的资产类别创建的资产号。 选择“附加明细标签”，进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 期间 记帐期间 必输 系统默认，当月 凭证类型 AA 资产凭证 可选 产生凭证时系统自动产生 往来变式 传输变式 必输 系统默认 点击“部分转移”标签，进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 记帐金额 转移记帐的金额 可选 不输，系统自动将全部资产价值转移至新资产 百分比 系统允许将资产进行部分转移 可选 不输，全部转移 数量 转移的数量 可选 系统默认 上一年购置 资产是否上一年购置 可选 当资产为上一年购置时选择 从当年购置 资产是否为当年购置 可选 当资产为当年购置时选择 点击“注释”标签进入下一屏 “注释”可用于在资产转移时，记录一