大连重工TB-FI-230-固定资产盘点流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：固定资产盘点流程 文档号：TB-FI-230 作 者： 郭宪苓、宣静宇、宋密霞 保存日期： 2003年12月19日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月4日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月19日 倪枫第二稿 2003年12月25日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 将来流程综述 本流程主要用于固定资产盘点管理。财务部确定固定资产盘点范围，在SAP中打印固定资产清单，财务部会同有关部门对固定资产按清单进行盘点，财务部将盘点的差异输入SAP系统，系统自动计算固定资产盘点差异表，计算盈、亏，对盘盈、盘亏的固定资产经有关领导审批后作财务处理，对于盘亏的固定资产，由税务部向税务局申报。 对现有流程的改变 根据盘亏、盘盈的结果，维护资产的主数据，并作盘亏、盘盈过帐。 通过业务类型，自动生成凭证。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 盘点情况是否需灵活处理。 相应管理细则 固定资产清单 需要增加或更改的外部流转单据 暂无。 D:术语和名词解释 暂无。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-230-V1.0 文档号：TB-FI-230-V1