太太药业TB-CO-100V1维护内部订单流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—财务管理 业务名称：维护内部订单流程 文档号：TB_CO_100_V1 版本号：1.0 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年5月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月14日 目录 1 维护内部订单 4 1.1 维护内部订单流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 6 1.1.4 业务流程说明 7 1.1.5 特殊情况说明 8 1.1.6 业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 维护内部订单 维护内部订单流程 流程概述 概要描述： 该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制 定、结算结果测试以及正式运行业务处理。 参 与 者： 尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、胡朝晖 输 入： 制定内部定单结算规则 输 出： 内部定单结算结果 控 制 点： 结算规则是否正确 执行地点： 财务部 执行时间： 按需 主要职责： 财务部确认是否进行内部定单结帐， 财务部维护内部定单结帐规则 在SAP系统中测试运行，若数据正确则正式运行结算，对内部订单进行分配 流程接口： 无 业务改进 现 状：无内部订单结算流程 主要不足： 未来流程： 对一项活动如果要用内部定单进行结算，在系统中制定内部定单结算政策，给内部定单指定一个接收中心（成本中心、成本要素、会计科目），通过系统测算运行，如果正确，则正式运行进行费用分配。 主要变化：制定内部订单结算规则；在内部订单结算之前施运行结算，检查 试运算结果无误后正式运行 业务流程 流程编号：TB-CO100V1 流程名称：维护内部订单流程 作者：DCMS/TAITA 业务流程说明 流程描述 ：维护内部订单流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 CO-100-010 是否可以进行内部订单结算 若可以结算则进入020步骤，否则结束 财务部 需要对内部订单进行结算 SAP 2 CO-100-020 制订内部订单结算规则 在SAP系统制订内部订单结算规则给内部订单指定一个接收对象，接收对象可以是一个成本要素，或者是成本中心，或者是会计科目； 财务部 确认可以对内部订单进行结算 SAP 3 CO-100-030 结算测试运行 在SAP系统中测试运行，若数据正确则进入050步骤，若数据有问题则进入040步骤 财务部 制定结算规则后 SAP 4 CO-100-040 问题处理 在SAP系统中查找问题原因，调整结算规则 财务部 测试运行，数据不正确后 SAP 5 CO-100-050 正式运行结算 在SAP系统中正式运行结算，对内部订单进行分配 财务部 测试数据正确后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-CO-100V1 流程名称：维护内部订单流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-010V1