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业务流程蓝图设计 财务会计模块 流程编号：TB-FI-050 流程名称：发票处理流程 责任人： 日期： 版本： A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 统一并规范流程确保有序、科学。 AP会计收到财务发票后，审核发票的合法性与正确性。 若发票审核无误，则可进行发票的 对现有做法的改变: 若发票已预付款，发票录入时系统会自动弹出预付款记录清单，提示AP会计进行发票清账。 在过账前可以预制凭证，并打印、整理预制凭证交由主办会计审核。如主办会计审核有误的，可以直接修改预制凭证；如无误的，直接将预制凭证过账。 E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 收到未建采购定单的发票 AP会计 需要处理财务供应商发票 财务部 财务供应商发票处理 收到未建采购定单的发票 020 AP会计审核通过 AP会计 发票送达 财务部 审核发票的合法性与正确性 审核发票的合法性与正确性，若审核通过则进入030步骤，若否定则发票退回 030 预制凭证 AP会计 AP会计审核通过后 财务部 产生预制凭证 进行发票的录入，并产生预制凭证 040 打印凭证 AP会计 AP会计预制凭证后 财务部 打印预制凭证 产生预制凭证后打印预制凭证 050 主办会计审批 主办会计 AP会计打印预制凭证后 财务部 保证预制凭证编制的正确性 AP会计打印预制凭证后交由总帐会计审批，若审核通过则进入060步骤，若否定则修改预制凭证 060 预制凭证过账 主办会计 主办会计审批后 财务部 产生过账凭证 在系统中进行预制凭证记账，记账后凭证主要内容不能更改 070 判断是否已预付款 AP会计 预制凭证记账后 财务部 判断是否已预付款 判断是否已预付款，若是则进入080步骤，若否定则结束 080 发票清账 AP会计 已预付款后 财务部 在SAP系统中进行发票清账 在SAP系统中进行发票清账后结束流程 F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 发票审核细则 权限管理需求 AP会计:审核发票的合法性与正确性，产生并打印预制凭证。若为预付款发票则进行发票清账。 主办会计：审核预制凭证并进行预制凭证的修改，将预制凭证记账为会计凭证。 业务员：将财务发票提交给AP会计 报表需求 供应商余额清单 供应商明细帐 应付账账龄分析表付款 利息计算表 业务蓝图流程设计 版本: 文件名： TB-FI-050.doc 发票处理流程 页码： 5 / 6 使用者: 建立日期: 10/11/2002 修改人： 修改日期： 10/12/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 26/11/02 4:57 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 5:52