川维厂项目ERP财务路演会议纪要20050414.docVIP

文档编号： 会议内容： 财务业务流程路演 日期： 2005年4月14日星期四 时间： 8：00 －16：00 地点： 主持人： 会议纪要整理人： 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 序号 状态 (未处理, 处理中, 结束) 主要负责 配合负责 完成期限要求 备注 1 会计科目主数据创建/修改流程 1）创建和修改分开 结束 2）科目的更改必须经财务处审批，然后由主管科目主数据创建或修改的会计人员进行更改 结束 2 记帐凭证处理流程 1）如果预制凭证有错误，不允许删除，必须过帐，然后冲销，保证凭证号连续。 结束 3 员工主数据创建/修改流程 1）员工号只能一人用一次，人走不能将该员工号改为其他人用 结束 4 员工费用报销流程 1）利用内部订单进行费用计划、控制。 结束 5. 银行收款入帐流程 1）回款必须由业务人员指明清款的发票号 结束 6. 应付款支付流程 1） 会计人员做预制凭证，更改由科长执行。内行没有修改预制凭证的权限。 结束 . 2）对应付/预付帐款，兰总视系统中的实现情况后再确认。 未处理 7 固定资产零购流程 1）在收货时，需要使用部门、相关技术鉴定部门认可后才能进固定资产，如果存在问题可以进行退货处理。 结束 2）与现有管理存在差异，还需要研究讨论后确认。 未处理 8 固定资产盘点流程 1）固定资产主管单位目前是财务资产处，所以对盘盈盘亏的处理意见时必须有使用单位部门、受委托管理部门、技术签定部门和资产主管部门确认。 结束 9 固定资产报废流程 1）资产的报废，必须经主管厂级领导审批，上一定金额的还必须报集团公司审批 结束 10 固定资产减值准备流程 1）减值不需要财务和主管领导的审批，只需要财务审核 结束 11 成本要素创建流程 1）提出部门是否应该成本科提出 未处理 2）审核和创建部门应该是成本科 结束 11 利润中心主数据创建流程 1）由企管处根据厂部决策提出是否创建利润中心申请，厂部批准。 结束 中国石化集团四川维尼纶厂ERP系统扩展项目 每周例会 / 会议纪要 / 讨论记录 源讯项目组 [签名] 川维厂项目组 [签名] 第 4页共4页 最近编辑日期 : 2005-4-14, 14:34 文件名: \？？？？