大连重工TB-FI-030-客户主记录的维护流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：客户主记录的维护流程 文档号：TB-FI-030 作 者： 边滢、崔明彩 保存日期： 2003年12月22日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月8日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月22日 倪枫第二稿 2003年12月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 本流程主要用于销售客户、员工以及往来欠款方主数据维护，规范客户主记录的创建流程。销售客户由营销部判断是否传到财务部，如需传入财务部则需将合同及客户申请表交与应收会计，会计人员先登记书面合同台帐，再在系统中维护销售客户主数据的公司代码视图。员工以及往来欠款方主数据维护由记财部统一维护。 对现有流程的改变 规范客户管理，形成统一维护口径，由营销处统一维护。（目前没有上全前端系统的分公司由营销处统一维护一般数据视图。） 单独建立了客户主数据，主数据包含销售客户、员工、欠款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。 通过对员工进行统一编号，保证了员工编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。 客户主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构客户的网络关系，包括客户层次结构、客户合作伙伴功能。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 把借款的员工维护为客户，需要规范员工编号。 对于更改名称的客户把旧名称放到客户主数据的文本性字段中维护。 对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标明，便于系统维护。 相应管理细则 客户信息一览表 需要增加或更改的外部流转单据 客户主数据申请表 D:术语和名词解释 帐户组： 为简化客户或供应商的创建，避免错误，确定录入客户或供应商的屏幕和科目号区间，对客户或供应商进行的分组称做帐户组。 统驭帐户： 是财务会计中的概念。是指明细帐户（例如客户明细帐、供应商明细帐、资产明细帐）发生的交易自动更新入总帐的总帐帐户。主要有客户统驭帐、供应商统驭帐和资产统驭帐三类。 特别总帐标志： 以应付为例，为了实现对一个供应商同时进行应付帐款、预付帐款、应付票据等核算，将应付帐款作为该供应商的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-030-V1.0 文档号：TB-FI-030-V1