太太药业TB-MM-002V1盘店流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：盘点管理 文档号：TB_MM_002_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月6日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月9日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月6日 目录 1 库存物料盘点管理 4 1.1 库存物料盘点流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 7 库存物料盘点管理 库存物料盘点流程 流程概述 概要描述：本流程主要介绍库存物料的盘点管理 参 与 者：毛善平 输 入：物料的实际盘点数量 输 出：实际盘点数量与系统库存的差异情况 控 制 点：盘点的准确性 执行地点：相关部门、储运部 执行时间：按需 主要职责：物料的盘点管理 流程接口：无 业务改进 现 状：事物盘点后与库存帐核对时工作量很大。 主要不足：帐物批号很难保持一致。 未来流程：仓库主管创建盘点表，仓管员根据盘点表盘点事物，将盘点结果填写到盘点表上，财务部进行差异过帐。 主要变化：1、系统会自动显示差异情况。 业务流程 流程编号：TB-MM-002V1 流程名称：库存物料盘点流程 作者：SAP-MM项目组 支持性文件 《存货盘点规程》 SMP-FMFD001-00 业务流程说明 流程描述 ：物料在不同库区间的转移流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-002-010 盘点计划 财务部根据工作要求做盘点计划 财务部 按需 MM-002-020 创建盘点表 相关部门根据盘点计划创建盘点表，并在系统内打印盘点表 相关部门 按计划 SAP MM-002-030 实物清点 相关部门人员根据打印的盘点表的项目进行实物清点并填写于盘点表上 相关部门 及时 MM-002-040 输入盘点结果 相关部门人员在SAP系统内输入盘点表上的数量 相关部门 及时 SAP MM-002-050 盘点结果分析 财务部根据盘点结果进行分析 财务部 及时 MM-002-060 是否重盘 财务部根据盘点结果确定是否重盘 财务部 及时 MM-002-070 创建盘点表 相关部门根据重盘计划创建盘点表，并在系统内打印盘点表 相关部门 及时 SAP MM-002-080 差异过帐 财务部根据差异过帐 财务部 及时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-150V1 流程名称：物料在不同库区间的转移流程 流程编制人员：项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 4 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-MM-002V1