太太药业TB-SD-011V1零售流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：健康零售流程 文档号：TB_SD_011_V1 版本号：1.0 作 者： 梁瑛 保存日期： 2003年5月9日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月9日 目录 1 零售流程 4 1.1 零售流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 2.1.1 业务流程 5 2.1.2 业务流程说明 6 2.1.3 特殊情况说明 6 2.1.4 业务流程确认 6 3 术语与名词解释 7 零售流程 零售流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述了总部对公司员工等进行零星现款销售的流程 参 与 者：帖鹰、汤凌志、梁瑛 输 入：客户零售要货意向 输 出：收款收据、普通发票 控 制 点：厂部财务部 执行地点：厂部财务部、储运部 执行时间：零售客户要货 主要职责：零售业务处理 流程接口：财务发票流程 业务改进 现 状：1、目前珠海与南山厂部均存在零售情况。 2、该业务相对频繁，但销售金额不大。 主要不足： 未来流程：客户提出要货申请，经厂部财务部确认库存情况后交款。厂部财务部收款并填写收款收据及普通发票。客户直接凭收款收据到储运部提货。 主要变化：因业务频繁发生，但销售金额较小，建议上系统平时只将零售部分转入单独库存地，月末一次进行销售处理。 业务流程 流程编号：TB-SD011V1 流程名称：零售流程 作者：SD小组 业务流程说明 流程描述 ：零售流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-011-001 客户提出要货意向 客户 SD-011-002 厂部财务查询库存情况 厂部财务系统外查询库存情况 厂部财务部 获知客户要货意向 SD-011-003 收款并开具收据 厂部财务部收款同时开具收据，代发货通知 厂部财务部 收客户收款时 SD-011-004 填开普通发票 厂部财务部填开普通发票 厂部财务部 收到收据时 SD-011-005 平调子流程 储运部根据收款收据发货同时将货物从总仓转至另一库存地 储运部 收到收款收据时 SAP SD-011-006 月末集中创建系统内订单 厂部财务部月末集中一次在ERP系统内创建零售业务的销售订单 厂部财务部 月末 SAP SD-011-007 月末过帐 储运部月末对零售业务订单发货过帐 储运部 月末 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-011V1 流程名称：零售流程 流程编制人员：SD小组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 5 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-011V1