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佛塑技术创新项目系统 业务蓝图建议  财务管理部分 ASAP业务蓝图 现状调研 现状调研流程（3个） 项目预算流程 项目用款流程 项目结算流程 面临问题 项目前期费用没有归集到项目 财务和其他部门提供的报表数据口径不一致 预算使用情况不能实时监控，预算超支 财务不能实时监控和跟踪项目费用 原因分析 缺乏一个有效的管理工具，如成本中心、内部订单来管理和追踪项目费用。 业务流程是断裂的，不连续的，财务处在一个对项目事后核算的位置。 如何解决 如何来解决 TO-BE概述 管理和业务分开，决策层、管理层、业务层职权明确化 决策层：关注项目目标，计划、预算的突破点 管理层：管理项目的控制点、资源的分配和部门的协调 业务层：在什么什时间点、以多少成本、完成哪些工作 引入了成本中心、内部订单、作业内类型的概念 成本中心：用于成本计划、认定、控制和分摊的组织单元 内部订单：成本控制的工具，有一定的生命周期 作业内型：成本中心提供的工作或者服务的类型 管理流程和维护流程 维护流程为管理流程服务，保证管理流程的运行 管理流程的有效运行需要维护流程的支持 TO-BE业务流程 实时监控 TO-BE管理流程 未来TO-BE管理流程：（4个） 项目前期费用处理流程(PS-FI-01).doc 项目付款财务记帐流程(PS-FI-02).doc 研发、投资项目项目结算流程(PS-FI-03).doc 在建工程项目结算流程(PS-FI-04).doc TO-BE维护流程 未来TO-BE维护流程：（6个） 财务管理主数据维护流程(PS-FI-05).doc 财务管理主数据编码规范.doc 为什么要这样做 适应企业新形势下高速发展业务处理和企业管理的需要 记账式财务向管理式财务转变 为企业决策提供实时有用的财务信息 信息的集成和共享 与国际先进管理思想接轨 实施带来的转变 从项目前期到项目执行到项目完工结算到项目评估，业务流程能够有机的联系起来。 建立项目组和财务部门共用的财务信息平台，数据口径一致性。 通过成本中心报表、内部订单报表和项目报表实时监控和跟踪项目费用，为项目评估提供依据。 项目费用归集明确化。 预算的实时可用性检查和控制。 将一些财务日常的业务事务由各业务点完成，如采购入库，发票校验，领料发货······减轻财务人员的工作压力 讨论 * * 项目准备 业务蓝图 系统实现 上线准备 上线及上线支持 业务蓝图 未来组织机构定义 项目前期费 用处理流程 项目用款财 务记账流程 工程项目 结算流程 研发、投资项 目结算流程 项目前期 成本中心报表 内部订单报表 项目报表 项目执行 项目完成 资 金 流 主数据 成本费用的表现形式。 初级成本要素 次级成本要素 成本要素 企业的机器设备、房屋建筑物等。 类型、部门、描述、型号 资产 提供企业材料和服务的提供者 一般数据 公司代码数据 采购组织数据 供应商 佛塑未来使用统一的会计科目表FSPG, 各公司代码下同一会计科目的不同定义 在公司代码层体现。 会计科目表层 公司代码层 会计科目 内部订单可用来计划、收集、结算一项活动或任务的成本。 类型、描述、结算规则 内部订单 是费用核算的基本单元 类型、描述、负责人、所在组 成本中心 说 明 主数据信息 主数据名称 *