川维厂项目CWFI-170年结处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目CWFI-170年结处理流程.doc

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年结处理流程作者: 刘小阳日期: 2005年3月10日版本: 1.0 流程名称主流程 CWFI 财务管理子流程 CWFI-170年结处理流程第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注 1.0 2005．03．10 刘小阳初始版本第二部分: 审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相关部门相关流程年结处理流程流程概述年结流程是SAP系统提供的标准流程，在12月月结之后由专人在系统内进行操作，最终输出年度财务报表、各个内部管理报表。上年度的帐务调整可以通过特殊的记帐期间（13月-16月）进行调整。流程假设第四部分:流程符号标准开始/结束系统外文档判断 SAP文档任务连接其它子流程第四部分:流程概览年结处理流程图: 分步编号分步描述相关部门及人员 001 完成12月月结会计科 002 打开13－16特殊记帐期间会计科 003 启用新的会计年度会计科 004 年度帐务调整会计科 005 出具年度会计报表会计科 006 关闭特殊记帐期间会计科 007 运行余额结转程序会计科第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 SAP系统为年度调整设置了特殊会计期间，在新的会计年度记帐的同时可以对上年度进行帐务调整，并自动结转余额，调整报表。在帐务处理上更加规范，可操作性强。避免不必要的重复结帐和汇总工作，提高效率。川维厂SAP系统未来子流程文件名: 年结处理流程版本: 1.0 模块: FICO 作者: 刘小阳日期:2005.03.10 川维厂内部使用第5页共5页