某公司sap项目KUM-FI-120预收账款处理.docVIP

赫克力士天普化工有限公司 用户操作手册 名 称: 文档号：KUM--120 定稿日期：2008-10-版本号：V1.0  1．目的： 2．适用范围： 3．相关流程：TB-TP-FI-10 4．内容概述： Cr: AR; 5．操作步骤： 5.1 系统路径 (财务会计(应收款(凭证输入(预付定金(预付定金 事务码 双击,或者选中单击: 进入记帐屏幕画面 输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：币别/汇率 收款时的币别及汇率(后台设定)。 F：科目 的科目 G: 金额 银行收录的金额。 I: 客户帐号 预收款的客户帐号 回车. 录入预收的金额 回车 模拟 双击蓝色分录那行,做更正. 回车,点,选择相应的原因代码: //原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。 e) 点击,回到模拟画面 确认无误后,点击,实现过帐. 生成凭证1400000001 2008 Z998,可以用FB03对它进行查询. 5.2 为预收记帐解锁. 系统路径 (财务会计(总分类帐(凭证(更改 事务码 双击或选中单击 a) 进入凭证更改屏幕 回车,或单击 b) 选择被冻结的分录,双击 c) 把冻结标志拿掉—解冻!!! 点击,保存. 5.3 收款,冲销原来的预收记帐. 系统路径 (财务会计(应收款(凭证输入(收款 事务码 5.3.1 进入凭证输入画面 5.3.2输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别， 比如：客户发票，客户贷项凭证 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：币别/汇率 收款时的币别及汇率(后台设定)。 F：科目 的科目 G: 金额 清账金额。 摘要，可输入对应的发票号或出货单号。 I: 客户帐号 预清账的客户帐号 点击,回车. 5.3.4 进入清账画面 a) 点击全选 b) 单击,取消激活 c) 根据凭证号或交货单号，先择需清帐之金额，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)， d) 然后单击出现预览画面 双击借方金额, 回车, 点击栏位旁的,选择适当的原因代码. //原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。1400000002 Z998 2008 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM-FI-120 2 用户操作手册 H I 放空 拿掉 输入产生的凭证参数. 系统会自动把冻结这个付款.待后续清账的时候,财务人员为其解冻 预估这个预收款的到期日. A B C D E F G H I G F E D C B A 还有的100余额,用当初录入预收帐款来冲减. 输入posting key 09,特殊总帐标志A; 还有客户帐号