比亚迪精密制造BPP_FI _备用金报销.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会针对不经常发生业务的内部员工临时借款及其报销的帐务处理. 对这种员工，在系统中定义为一次性消费者。长期客户备用金借款和报销处理参照此流程。 路径: 1. 会计 财务会计 应收帐款 主记录创建 2.会计 财务会计 应收帐款 凭证输入发票 3.会计 财务会计 应收帐款 凭证输入贷方凭证 4.会计 财务会计 应收帐款 帐户清帐 交易代码: 1.针对第一种路径，代码为：FD01 2.针对第二种路径, 代码为: FB70 3.针对第三种路径, 代码为: FB75 4.针对第四种路径, 代码为: F-32 前提: 客户主数据已维护 责任人: 应收帐款会计 参考文件: 1.0 创建客户主数据: 会计 财务会计 应收帐款 主记录创建 1.1 在屏幕 “创建 客户: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 科目组 客户主数据的类型 R 下拉菜单并选择一次性消费者 针对一次性员工 客户 表示一次性员工 R 输入”其他内部员工”等通称 须用拼音 公司代码 客户主数据所在的公司代码 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 为进入下一屏 “创建客户: 一般数据”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “ 创建 客户：一般数据 ” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 名称 表示客户名称 R 输入客户名称, 有哪些信誉好的足球投注网站条件1/2 表示有哪些信誉好的足球投注网站该客户的关键字眼 R 输入有哪些信誉好的足球投注网站关键字眼 国家 表示客户所在国家 R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.3请用鼠标点击“控制数据”,进入“控制数据”界面 ： ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 参考科目组 表示客户的性质 R 从下拉菜单中点或按回车选取 “003” (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.4为进入下一屏 “创建客户: 公司代码数据”,请用鼠标点击“公司代码数据”： ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 统驭科目 表示”其他应收款”的分类 R 从下拉菜单中选择 排序码 表示会计凭证凭证号码以何种方式排序 R 输入“022” 表示一次性的客户城市/名称 权限组 表示会计人员对该会计科目的帐务权限 O 输入权限代码 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.5请用鼠标点击“支付交易”,进入“支付交易”界面： ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 付款条件 表示公司对客户的付款条件 O 从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为立即支付付款条件 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息. 2.0一次性客户借备用金:会计 财务会计 应收帐款 凭证输入发票 2.1在屏幕 “输入消费者发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 客户 客户代码 R 按客户输入框旁键进入有哪些信誉好的足球投注网站视图，按回车或按选取客户代码 发票日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 金额 发票金额和币别 R 发票金额和币别 文本 “其他应收款-客户”行项目摘要 O 输入摘要 总帐科目 总帐科目 R 按客户输入框旁键进入有哪些信誉好的足球投注网站视图，按回车或按选取总帐科目 凭证货币计的金额 金额 R 输入金额或*号 2.2用鼠标点击“现金”行项目,进入“改正 总帐科目项”视图后点击，输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 表示现金及其等价物收支的原因,用于编制现金流量表 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入原因视图选取 2.3为进入下一屏“地址和银行数据”, 按按钮 并回车并输入表内提供的数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 标题 表示客户类别 R 输入类别“其他内部员工” 名称 表示客户名称 R