策划提案-梅泰诺：招商证券股份有限公司关于公司使用超募资金和变更募投项目实施地点的意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司 使用超募资金和变更募投项目实施地点的意见 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”）经中国证券监督 管理委员会证监许可［2009 ］1386号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300万股，每股发行价格26元，募集资金总额59,800万元，扣除各项发行 费用4,670万元后，募集资金净额为55,130万元，超过计划募集资金41,899 万元。 利安达会计师事务所有限公司已于2009年12月29日出具利安达验字【2009】第 1059号《验资报告》，对此予以验证确认。全部募集资金均存放于募集资金专户 管理。 梅泰诺拟召开董事会，对超募资金的使用和募投项目的实施地点变更事宜进 行审议，作为保荐人，招商证券对此发表以下意见： 一、关于超募资金的使用 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，梅泰诺编制了《关于购 置办公用房的可行性研究报告》，拟使用超募资金23,245,080元用于办公用房的 购置与建设，主要建设内容如下： 1、使用超募资金18,445,080元用于支付位于北京市海淀区花园东路15号旷怡 大厦8层房屋价款，建筑面积1131.6平方米。 2、使用超募资金120万元用于场地装修。 3、使用超募资金220万元用于网络设备及办公设备的购置。 4、使用超募资金140万元用于相关税费及其他不可预见费用。 保荐人认为：梅泰诺本次将超额募集资金23,245,080元用于办公用房的购置 及建设，可以缓解公司员工增加后产生的办公场所紧张状况，吸引新的高端人才 加盟，提升公司的管理水平，同时公司办公场所与研发中心毗邻，可以节省管理 成本，提高工作效率。同时本次超募资金使用计划未涉及关联交易，没有与募集 1 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，此次超 募资金的使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定的要求。 二、关于募投项目实施地点的变更 梅泰诺公司募投项目“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车 公庄大街甲4号物华大厦2层，面积1225.13平方米，总投资2，478万元。但是基 于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北 京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层，面积1131.6平方米，总投资2，478万元。 上述面积与总价款最终以实测面积为准。 保荐人核查后认为：旷怡大厦紧邻地铁十号线，毗邻北京邮电大学等知名 高等学府，保证了公司与高校之间联合研发的畅通；有利于降低交通堵塞带来的 不良影响，提高工作效率。同时，公司研发中心与办公场所毗邻，可以有效地降 低沟通成本和管理成本，进一步提升营运管理水平。本次变更募集资金投资项目 实施地点，不会改变募集资金投资项目建设内容和方式，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目实施地点，不违反《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。 2 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公 司使用超募资金和变更募投项目实施地点的意见》的签章页） 保荐代表人（签名）： 保荐代表人（签名）： 招商证券股份有限公司