工程项目合同费用管理规定.docVIP

工程项目合同费用管理规定 为进一步理顺、完善公司内部管理体制，提高管理水平，规范合同决算管理及费用支付行为，对工程项目的勘探、设计、施工合同，材料或有关设备采购合同，技术咨询、服务合同，工程监理合同及其他合同和决算，实行集中管理、统一存档，制定本规定。 一、合同的管理 （一）工程项目的勘探、设计、施工合同，材料或有关设备采购合同，技术咨询、服务合同，工程监理合同及其他合同，都必须在实施前签订合同。 （二）在合同中，要充分考虑工程承包范围和方式、承发包人的工作范围、工期、材料设备采购的有关规定、工程设计变更及变更价款的确定等有关涉及投资的条款，以及质量标准、质量保证金、发票与支付结算方法和争议解决方式的条款，使承包合同尽量完善。 （三）合同中必须规定：采购的设备仪器（除特别紧缺的设备、仪器之外），对国产设备（仪器），要求留有不小于货物价格10%的质量保证金，质保期为一年或一年以上。对进口或外资企业的设备仪器，按国际通行惯例留有银行的质量保证函，或留有不小于5%的质量 保证金，质保期为一年或一年以上。对工程项目中的安装和土建工程，工程结束后,工程款最多付到70%，待工程竣工验收、决算后1~3个月内支付到95%，留有5%作为质保金，质保期为一年以上或按有关行业规定。 （四）合同必须符合国家法律法规和公司相关制度，否则不予支付相关费用。 （五）工程技改项目合同和日常维修项目合同审批流程：由项目负责人（经办人）起草或选用合同，经工程管理中心负责人审核、财务部负责人审核、融资部负责人审核、律师审核、主管设备技改副总经理审批、主管生产副总经理审批、总经理审批后盖章生效，合同签订日期为最后盖章日期。 （六）正式合同签订后，合同经办人必须将正式合同送交合同管理员，管理员按规定存放归档妥善保管。 （七）合同的执行：工程项目中安装、修理、土建等施工合同的执行部门为工程管理中心，设备、材料的采购合同的执行部门为物流管理中心。 （八）合同在实施中必须加强监督管理。工程项目负责人、施工管理员应认真检查工程是否按合同规定实施，并定期或及时向工程中心经理报告合同履行情况和工程进展情况。 （九）工程预决算员、财务人员必须严格按合同条款和工程实际进程办理有关进度款项和决算结算事宜。 （十）由于经办人未按规定范围及时发送合同或有关人员未严格执行合同，而在工程中产生纠纷或产生质量事故、影响工期，要追究有关人员的责任。 （十一）为保护合同当事人的合法权益，严禁泄露合同机密。由于泄密而造成损失，应追究有关人员的责任。 二、竣工决算的管理 （一）竣工结算书是反映工程项目实际造价的文件。结算时应严格按国家、浙江省、杭州市行业的有关标准、规范、定额以及该工程项目合同文件的有关条款进行。 （二）工程管理人员配合审计人员熟悉该工程项目的合同文件中有关工程造价的内容、条款，熟悉施工图纸，熟悉该工程项目的有关补充协议、设计变更、工程签证单等涉及变更工程价款的资料，认真进行结算，做到既不漏项也不重复计算(包括定额子目中的工作内容)。 （三）对施工单位交来的工程结算，由工程项目现场管理人员先进行工作量初审，然后交预决算人员进行定额复审，必要时请社会审价机构进行审计，出具审计报告，最后由工程管理中心经理审定，具体要求见《工程决算管理制度》。 （四）工程项目竣工验收后，施工单位应在30天内拿出工程决算，工程项目现场管理施工人员在15天内完成工作量的审核，不送审的决算预决算人员在30天内完成定额复审，并将审核意见反馈给施工单位，施工单位及工程管理中心领导进行最后审定。送审的决算要求预决算人员在15天内完成定额复审，审计单位在30天内出具审计报告，并将审核意见反馈给施工单位，施工单位及工程管理中心领导最后审定（控制在竣工验收后三个月内）。 三、支付及发票的管理 （一）每月20日之前，各工程项目负责人根据合同和工程进程分块提出下月资金使用计划，经统计汇总及主管领导审核后，上报生产制造厂。每月初再根据公司资金平衡会分配的资金额度进行调整，形成月度资金使用计划。 （二）付款审批流程：根据资金使用计划和合同要求，在取得项目负责人和工程经理确认的发票后，其中设备维修材料或配件还需办理相应的入库领用手续后，付款经办人填写支票联系单，经工程中心经理和分管设备副总经理审批同意后，按照公司《资金管理制度》支付。 （三）在竣工决算未能完成审计前，支付额不得超过预算总金额的70％；零星维修项目的支付在决算审定后的第二个月根据决算金额安排付款计划。 （四）五万元以下工程项目的土建、安装、维修合同一律不支付预付款；五万元以下的设备合同原则上不支付预付款。 (特殊情况例外）。 （五）工程竣工交付使用后，在保修终止前十天由项目负责人会同施工承包单位共同回访，并填写《质保期内设备使用情况表》，对所存在的问题全部返修合格才能认