月份财务分析表.doc

月份财务分析表 资 产 项 目 上月 价值 本 月 价值 净 增 加 负 债 净 值 上月 金 额 本 月 金 额 净 增 加 现 金 ? ? ? 应 付 帐 款 ? ? ? 银 行 存 款 ? ? ? 应 付 票 据 ? ? ? 应 收 财 款 ? ? ? 暂 收 款 ? ? ? 应 收 票 据 ? ? ? 其 他 ? ? ? 制 品库 存 ? ? ? 小 计 ? ? ? 在制品价值 ? ? ? 借 款 ? ? ? 原 料库 存 ? ? ? 股 本 ? ? ? 物 料库 存 ? ? ? 本 期 盈 余 ? ? ? 　 ? ? ? 累积盈 余 ? ? ? 其 他 ? ? ? 合计 ? ? ? 小 计 ? ? ? 存 货 类 别 原 料 物 料 在 制 品 制 成 品 固 定 资 产 ? ? ? 上期 结存 ? ? ? ? 折旧 准 金 ? ? ? 本 期 进 库 ? ? ? ? 存出保证金 ? ? ? 一 折让 ? ? ? ? 暂 存 款 ? ? ? 本 期 结存 ? ? ? ? 其 他 ? ? ? 本 期 出 库 ? ? ? ? 小 计 ? ? ? 生 产 耗 用 ? ? ? ? 合计 ? ? ? 其 他 耗 用 ? ? ? ? 　 资 产 负 债 简 表 本 月 份 损 益 表 印刷包装材料 ? ? 现金存款 ? 应付款项 ? 项 目 会 计 费 成 本 帐 制模制版 ? ? 应收款项 ? 借 款 ? 销 货 ? ? 福利劳保 ? ? 存货价值 ? 本期盈余 ? 佣 金 ? ? 维护修理 ? ? 固定资产 ? 净 值 ? 原料成本 ? ? 消 耗 费 ? ? 其他资产 ? 合 计 ? 物料成本 ? ? 其 他 ? ? 资 产 负 债 净 增 加 直接工资 ? ? 合 计 ? ? 现金存款 ? 应付款项 ? 制造费用 ? ? 销 管 费 用 明 细 应收款项 ? 借 款 ? （一）在制增加 ? ? 薪 资 ? ? 存货价值 ? 本期盈余 ? 制品成本 ? ? 海上运费 ? ? 固定资产 ? ? ? （一）制品增加 ? ? 运 费 ? ? 其他资产 ? ? ? 销货成本 ? ? 邮 电 费 ? ? 合 计 ? 合 计 ? 毛 利 ? ? 交 际 费 ? ? 本 月 份 现 金 收 支 状 况 销管费用 ? ? 报 关 费 ? ? 货款收入 ? 原料款 ? +其他收入 ? ? 旅费交通 ? ? 出售资产 ? 物料款 ? -其他支出 ? ? 文具印刷 ? ? 借 款 ? 工资支出 ? 净 利 ? ? 广告税捐 ? ? 代收款 ? 各项费用 ? 制 造 费 用明 细 利 息 ? ? 其他收入 ? 购置资产 ? 薪 资 ? ? 预提奖金 ? ? 　　 ? 偿还借款 　 折旧 ? ? ? ? ? 合计 　 合计 　 水电动力 ? ? 其 他 ? ? 现金减少 现金增加 托外加工 ? ? 合计 ? ? ?