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2025年私募基金投资管理合同

鉴于甲方拟设立并运营私募基金（以下简称“基金”），委托乙方作为基金管理人，并委托丙方作为基金托管人进行基金资产托管，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》及中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）相关私募投资基金业务规定，三方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条基本条款

1.1基金名称：[基金名称]私募证券投资基金

1.2基金类型：[例如：股权投资基金/创业投资基金/债券投资基金等]

1.3基金规模：初始规模为人民币[具体金额]元，后续根据法律法规及基金合同约定规模可扩容。

1.4基金存续期限：自基金成立之日起[具体年限]年，或直至基金清算之日止。

1.5基金管理人：[管理人全称]

1.6基金托管人：[托管人全称]

1.7基金管理人住所：[管理人注册地址]

1.8基金托管人住所：[托管人注册地址]

1.9本协议签订地：[签订合同地点]

1.10本协议生效条件：本协议经甲方、乙方、丙方三方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效；同时满足以下条件：（1）基金已在中国证券投资基金业协会完成备案；（2）甲方已向乙方和丙方支付首期基金认购/申购款项。

1.11本协议期限：自本协议生效之日起至基金清算之日止。

第二条管理人职责

2.1投资管理

2.1.1乙方依据基金合同的约定、基金投资者的委托，以及中国法律、行政法规、部门规章、中基协规则及规范性文件的规定，对基金资产进行投资管理。

2.1.2乙方负责制定并执行基金的投资策略，投资策略应包括但不限于投资目标、投资范围、投资比例限制、投资限制等。投资策略的调整应遵循基金合同约定和规定的程序。

2.1.3乙方负责建立和完善基金投资决策机制，设立投资决策委员会，明确投资决策流程、权限和责任。重大投资决策应经投资决策委员会集体审议决定。

2.1.4乙方负责建立并执行严格的风险管理程序，包括但不限于投资风险、流动性风险、信用风险、操作风险等的识别、评估、预警和处置机制，并定期向基金投资者及中基协报告风险评估结果。

2.1.5乙方负责按照基金合同的约定，选择、确定、监督基金投资标的，并进行投资操作。

2.1.6乙方负责基金投资业务的日常管理，包括但不限于证券交易、投资研究、投资组合管理、投资绩效评估等。

2.2信息披露

2.2.1乙方应按照基金合同、中国证监会及中基协的有关规定，建立完善的基金信息披露制度，并确保基金信息真实、准确、完整、及时地披露。

2.2.2乙方应定期向基金投资者披露基金净值报告、中期报告、年度报告等定期报告，以及基金合同重大事项变更、更换基金管理人/托管人、基金清盘等重大事项报告。

2.2.3乙方应在基金合同约定的时间内，向基金投资者披露基金投资组合、基金持有的证券明细、基金持有的其他资产明细、基金份额持有人名册等信息。

2.3资产保管

2.3.1乙方应妥善保管基金财产，确保基金财产的安全完整，防止基金财产被挪用、侵占或损毁。

2.3.2乙方应按照基金合同的约定，执行基金资产的保管职责，并配合丙方进行基金资产的核查。

2.4费用管理

2.4.1乙方应按照基金合同的约定，向基金投资者收取基金管理费、托管费、业绩报酬、其他费用等，并确保费用的计提和收取符合相关法律法规及基金合同的规定。

2.4.2乙方应定期向基金投资者披露基金费用的标准和收取情况。

2.5合规与报告

2.5.1乙方应遵守中国有关法律法规、部门规章、中基协规则及规范性文件的规定，以及基金合同的约定，合规经营。

2.5.2乙方应按照中国证监会及中基协的要求，向相关监管机构报送基金运作报告、风险报告、审计报告等文件。

第三条托管人职责

3.1资产保管

3.1.1丙方根据基金合同约定和有关法律法规，安全保管基金财产。

3.1.2丙方对基金财产的保管责任不因基金财产的转移而免除。

3.1.3丙方应建立完善的基金资产保管制度，确保基金资产的安全完整，防止基金资产被挪用、侵占或损毁。

3.2资金清算

3.2.1丙方根据基金合同约定和有关法律法规，办理基金资金往来结算业务。

3.2.2丙方负责基金认购、申购、赎回、分红、分配等业务的资金清算，确保基金资金的安全、及时流转。

3.3监督

3.3.1丙方对乙方的投资运作、信息披露、基金财产保管等情况进行监督，发现乙方的投资运作或基金财产保管存在违法违规行为或违反基金合同约定的情形，应及时向中国证监会、中基协及基金投资