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财务部安全生产目标责任书

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化财务部安全生产主体责任，明确安全生产目标与责任边界，确保财务工作全流程安全可控，有效防范资金风险、数据风险及办公场所安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及公司《安全生产管理制度》《财务管理制度》等相关规定，结合财务部实际工作职能，特制定本安全生产目标责任书。

一、责任主体

甲方：公司安全生产委员会（以下简称“甲方”）

乙方：公司财务部（以下简称“乙方”）

本责任书由甲方代表公司对乙方安全生产工作进行目标管理与考核，乙方作为财务业务主责部门，需全面落实安全生产主体责任，确保财务领域安全生产目标达成。

二、安全生产总体目标

通过建立健全财务安全管理制度、强化风险防控措施、提升人员安全意识，实现全年财务领域“零重大安全事故、零资金损失、零数据泄露、零办公场所责任事故”的核心目标，保障公司资金安全、数据安全及办公环境安全，为公司整体安全生产大局提供有力支撑。

三、具体安全生产目标及细化指标

（一）资金安全目标

1.资金操作合规率100%：所有资金收支业务严格执行“申请-审批-复核-支付”四步流程，审批权限、支付凭证、收款账户信息等关键要素核查无遗漏；大额资金（单笔超过50万元）支付需经财务负责人二次确认，超200万元资金支付需同步向分管副总报备。

2.资金损失控制目标：全年现金、银行存款、票据等资金实体及电子账户无因管理疏漏导致的被盗、被骗、挪用等损失事件；库存现金每日盘点核对，账实差异率控制在0.01%以内（即单日差异不超过100元），且差异需当日查明原因并整改。

3.银行账户安全目标：所有银行账户开通动账提醒功能，财务人员需实时关注账户变动信息，异常交易（如非业务时段大额转出、陌生账户收款）需在30分钟内触发预警，并启动核查流程；银行U盾、密码器实行“双人保管、分离使用”，U盾使用记录完整留存，全年U盾丢失、密码泄露事件为0。

（二）数据与档案安全目标

1.财务数据完整率100%：会计凭证、账簿、报表、合同等电子及纸质财务数据需按《会计档案管理办法》规范归档，电子数据每日自动备份至公司云存储系统，重要数据（如年度财务报表、审计报告）需额外刻录光盘存档，备份数据与原始数据每月15日前完成一致性校验，确保无数据丢失或损坏。

2.数据泄露控制目标：财务系统访问实行“最小权限原则”，员工仅能访问与其岗位职责相关的模块；敏感数据（如员工薪酬、客户账户信息）查询需经财务负责人审批，审批记录留存备查；全年因系统漏洞、操作失误或外部攻击导致的数据泄露事件为0。

3.档案保管安全目标：纸质财务档案存放于专用档案柜（带锁），档案柜钥匙由档案管理员与财务负责人分别保管；档案室内配备防火、防潮、防虫设施（灭火器、除湿机、防虫剂），温湿度控制在温度20±2℃、湿度45±5%范围内；全年档案霉变、虫蛀、火灾损毁事件为0。

（三）办公场所安全目标

1.安全隐患整改率100%：财务部办公区域（含档案室、凭证整理室）需每月开展安全自查，重点检查电线老化、插座超负荷、消防通道堵塞、电器设备（碎纸机、打印机）异常发热等问题，自查记录及整改措施需于次月3日前提交甲方；对甲方检查提出的隐患问题，需在3个工作日内完成整改并反馈。

2.消防设施完好率100%：办公区域内灭火器、烟雾报警器、应急照明灯等消防设施需每季度配合安保部门进行功能测试，测试记录存档；灭火器压力值、有效期标注清晰，过期或失效设备需在5个工作日内更换。

3.人员安全防护目标：财务人员操作高负荷电器（如碎纸机连续工作超30分钟）需停机散热；使用装订机、裁纸刀等工具时需佩戴防护手套；办公桌椅、文件柜摆放符合“通道宽度≥80cm”标准，避免绊倒风险；全年因操作不当或环境隐患导致的人员受伤事件为0。

（四）应急管理目标

1.应急预案覆盖率100%：针对资金诈骗、系统故障、火灾、断电等风险场景，制定《财务部资金诈骗应急处置预案》《财务系统故障备用操作流程》《办公场所火灾疏散预案》等专项预案，预案内容明确应急响应流程、责任分工及联络方式，每半年修订一次。

2.应急演练执行率100%：全年至少开展2次应急演练（1次资金诈骗模拟演练、1次消防疏散演练），演练需覆盖全体财务人员，演练记录（包括参与人员、流程执行情况、存在问题及改进措施）需在演练后5个工作日内提交甲方。

3.应急响应时效目标：发生资金诈骗、系统故障等突发事件时，现场人员需在5分钟内报告财务负责人，财务负责人需在15分钟内启动应急预案；火灾等公共安全事件需在2分钟内撤离至安全区域，并通过公司应急广播系统报告位置信息。