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财务部安全生产责任书

为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化财务部全体人员的安全责任意识，明确各岗位在安全生产中的具体职责，有效防范财务领域安全事故发生，切实保障公司资金资产安全、财务信息安全及人员作业安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》等法律法规及公司安全生产管理制度要求，结合财务部实际工作特点，特制定本安全生产责任条款。本责任条款适用于公司财务部全体在职人员（含部门负责人、会计核算岗、资金管理岗、税务管理岗、档案管理岗、财务信息化岗等），责任期限自202X年X月X日起至202X年X月X日止。

一、部门整体安全生产责任

财务部作为公司资金管理、财务核算、数据存储的核心部门，须将安全生产要求贯穿于日常业务全流程，重点防范资金安全风险、信息泄露风险、办公场所安全风险及操作合规风险。部门须建立“主要负责人全面负责、分管领导具体落实、岗位人员直接执行”的三级安全责任体系，确保安全责任逐级分解、层层落实。

（一）部门负责人安全生产责任

1.统筹规划责任：作为部门安全生产第一责任人，须将安全生产工作纳入部门年度工作计划，与财务业务同部署、同落实、同考核。每季度至少召开1次部门安全生产专题会议，分析财务领域安全形势，研究解决资金管理、系统运维、档案保管等环节存在的安全隐患，形成会议记录并跟踪整改情况。

2.制度建设责任：负责组织修订完善《财务部安全管理制度》《资金安全操作规范》《财务信息系统安全管理办法》《会计档案保管细则》等制度，明确各岗位安全操作标准、风险防控要点及应急处置流程，确保制度覆盖财务业务全场景且符合公司整体安全要求。

3.教育监督责任：每季度组织不少于1次部门全员安全生产培训，内容包括但不限于国家安全生产法规、公司安全管理制度、财务领域典型安全事故案例（如现金被盗、系统数据泄露、档案室火灾等）、应急逃生技能（如灭火器使用、网络攻击应对）等；每月对各岗位安全操作执行情况进行抽查，重点检查资金盘点记录、系统登录日志、档案借阅登记等关键环节，抽查比例不低于30%，发现违规行为立即纠正并记录在案。

4.应急管理责任：牵头制定《财务部安全事故应急预案》，明确资金被盗、系统瘫痪、档案损毁等突发情况的处置流程，指定应急联络人并确保24小时通讯畅通；每年至少组织1次应急演练（如模拟财务室火灾逃生、模拟黑客攻击下的系统数据备份），评估演练效果并优化预案。

5.隐患整改责任：对公司安全管理部门、内部审计部门或外部监管机构检查发现的财务领域安全隐患，须在3个工作日内制定整改方案，明确责任人和整改期限，整改完成后2个工作日内提交书面报告；对因整改不力导致事故发生的，承担主要领导责任。

（二）部门分管领导安全生产责任

1.协助部门负责人落实安全生产各项工作，重点监督分管业务领域（如资金管理、财务信息化）的安全制度执行情况，每半月对分管岗位进行1次安全检查，形成检查记录并反馈至部门负责人。

2.参与制定财务领域安全管理制度及应急预案，针对分管业务提出具体安全防控措施（如资金划转的双重审核机制、财务系统的访问权限分级管理）。

3.组织分管岗位人员开展专项安全培训（如资金岗位的防诈骗培训、信息化岗位的网络安全培训），每季度至少1次，确保员工掌握本岗位核心安全风险及应对方法。

4.发生安全事故时，协助部门负责人启动应急预案，组织现场处置并配合事故调查，及时向公司安全管理部门报告进展。

二、各岗位具体安全生产责任

（一）资金管理岗（含出纳）安全生产责任

1.现金管理安全：严格执行“日清月结”制度，每日下班前须完成现金盘点并与账面余额核对，差异超过100元时须立即报告部门负责人；现金存放须使用经公安部门备案的专用保险柜，密码与钥匙实行双人分管（密码由出纳保管，钥匙由资金主管保管），保险柜开启记录须登记备查；单日现金存取超过5万元时，须由部门安排专人陪同并使用公司指定交通工具，禁止单人携带大额现金乘坐公共交通工具或步行。

2.银行账户安全：负责保管的银行U盾、支付密码器须存放在带锁文件柜中，U盾与密码分开保管（U盾由出纳保管，密码由资金主管保管）；办理银行转账业务时，须严格执行“双审核”制度（制单人员录入信息，复核人员核对账户、金额、用途后提交），单笔超过50万元的转账须经部门负责人二次确认；每月末与银行核对账户余额，编制银行存款余额调节表，对未达账项须在3个工作日内查明原因并处理。

3.防诈骗安全：接收涉及资金支付的邮件、电话、即时通讯信息时，须通过公司内部固定电话或OA系统与对方单位确认联系人身份及业务真实性，禁止仅凭口头指令或非官方渠道信息办理付款；对陌生账号、异常金额（如突然增加的大额付款）、非合同约定收款