2026年纸业公司银行账户管理制度.docx

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2026年纸业公司银行账户管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范本纸业公司（以下简称“公司”）银行账户管理工作，保障公司资金安全，提高银行账户使用效率，防范账户管理风险，依据《人民币银行结算账户管理办法》《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规及公司实际经营情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、分公司（若有）的所有银行账户管理活动，包括银行账户的开立、使用、变更、注销、对账及监督检查等环节。

第三条管理原则

统一管理原则：公司银行账户实行统一规划、集中管理，由财务部门负责统筹银行账户的申请、审批、备案及日常管理，严禁各部门擅自开立、使用银行账户。

合规

该用户很懒，什么也没介绍

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