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项目管理制度

项目管理制度1

为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水

平和资金使用效，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学

发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度

-（）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。

二（）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项

目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。

三（）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究

同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门

批准情况。

二、项目资金的使用制度

一（）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项

目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

二（）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按

照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

三（）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合

项目资金管理办法规定。

三、项目资金的监督管理和验收审计制度

一（）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位

应主动公示项目建设内容和资金等情况。

二（）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实

施进展情况。

三（）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时

接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门

对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补

助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审

计报告。

四、项目实施绩效考评制度

一（）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各

方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效和是否有违规违纪行为等进行

绩效考评。

二（）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。

五、项目资金的财务

一（）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应

适当调整或取消补助款。

二（）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范

围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督

和审计，到专款专用。

三（）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予

报销。

购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和

金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附

清单。

购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须

填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数

额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或

使用人员进行验收，并在凭证上签章。

五（）支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签

字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的

票据必须按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导

审批报支。

项目管理制度2

为更好的规范公司工程开发项目管理，根据国家、行业管理部门的有关法

律、法规、规章、规定，结合公司的实