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出纳岗位年终工作总结

时光荏苒，转眼间又到了岁末年终，回顾过去一年在出纳岗位上的工作，既有辛勤付出的汗水，也有收获成长的喜悦。在公司领导的正确指导和同事们的支持配合下，我始终秉持严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将本年度工作情况总结如下：

一、工作概述

出纳工作是企业财务工作的重要基础环节，其核心职责在于保障企业资金的安全、准确流转，为企业的正常运营提供坚实的资金支持。在过去的一年里，我的工作主要围绕现金收付、银行结算、票据管理、工资发放、财务档案整理等方面展开。每一项工作都与企业资金紧密相连，容不得半点马虎，需要高度的责任心和专业素养。

二、本年度工作内容及完成情况

（一）现金收付与管理

现金收付是出纳工作最基础、最频繁的业务。在日常工作中，我严格遵守公司的财务管理制度和现金管理规定，对每一笔现金收支都做到认真审核原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。对于收款业务，仔细核对收款金额、付款方信息，及时开具收款收据，并将款项妥善保管，按规定时间存入银行。在付款业务方面，严格按照审批流程，认真核对付款申请单、发票等相关资料，确认无误后才进行现金支付，并要求领款人签字确认。

本年度，共办理现金收款业务[X]笔，总金额达[X]元；现金付款业务[X]笔，总金额为[X]元。每一笔现金收支都做到了账实相符，未出现任何差错。同时，定期对库存现金进行盘点，编制现金盘点表，确保库存现金与账面余额一致。在盘点过程中，若发现差异，立即进行核查，及时找出原因并进行处理，保证了现金管理的准确性和安全性。

（二）银行结算业务处理

银行结算业务是出纳工作的重要组成部分，包括支票、汇票、电汇等多种结算方式。在办理银行结算业务时，我认真填写各类结算凭证，仔细核对收款方账户信息、金额等关键内容，确保结算凭证的准确性。及时跟踪银行结算业务的办理进度，对于转账业务，在款项转出后，及时与收款方进行沟通确认，确保款项顺利到账；对于收款业务，密切关注银行账户资金变动情况，及时将到账信息反馈给相关部门和人员。

本年度，共办理银行转账业务[X]笔，金额总计[X]元；办理银行电汇业务[X]笔，金额达[X]元；开具支票[X]张，金额共计[X]元。所有银行结算业务均按时、准确完成，未出现因操作失误导致的资金损失或结算纠纷。同时，定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时发现并处理未达账项，保证了银行存款账实相符。

（三）票据管理

票据管理是出纳工作中保障资金安全的重要环节。我负责对公司的支票、汇票、发票等各类票据进行妥善保管和规范使用。建立了票据领用登记台账，详细记录票据的领用日期、领用人、票据号码、金额等信息，做到票据领用有记录、使用可追溯。在开具支票时，严格按照规定填写支票要素，使用支票打印机进行打印，确保支票内容清晰、准确，防止篡改。对于收到的票据，认真审核票据的真实性、有效性和完整性，及时进行背书转让或贴现处理。

本年度，共保管各类票据[X]张，其中支票[X]张、汇票[X]张、发票[X]张。在票据管理过程中，未出现票据丢失、损坏或被盗用的情况，有效保障了公司资金的安全。

（四）工资发放与个税申报

工资发放是关系到员工切身利益的重要工作，必须做到准确、及时。每月月初，我会与人力资源部门进行沟通，获取员工考勤、绩效等相关数据，根据公司的工资核算标准，认真计算每位员工的工资、奖金、津贴等收入，并扣除个人所得税、社会保险费等款项。在工资发放前，仔细核对工资表数据，确保金额准确无误。采用银行代发的方式发放工资，及时将工资数据传输给银行，并跟踪工资发放进度，确保员工能够按时收到工资。

同时，按照国家税收政策规定，认真做好个人所得税申报工作。每月准确计算员工应缴纳的个人所得税，及时在税务系统中进行申报和缴纳，确保公司税务申报工作的合规性。本年度，共发放工资[X]次，涉及员工[X]人次，工资发放准确率达100%，个人所得税申报工作也按时、准确完成。

（五）财务档案整理与保管

财务档案是企业财务工作的重要历史资料，对其进行规范整理和妥善保管具有重要意义。我负责将日常工作中产生的各类财务凭证、报表、票据等资料进行分类整理，按照时间顺序和业务类型进行装订成册，并编制档案目录，便于查阅和管理。将整理好的财务档案存放在专用的档案柜中，做好防火、防潮、防虫等防护措施，确保财务档案的安全和完整。

本年度，共整理装订财务凭证[X]本、财务报表[X]份、其他财务资料[X]份，所有财务档案均分类清晰、装订规范，为公司的财务审计和查询工作提供了便利。

三、工作中取得的成绩

（一）资金管理规范有序

通过严格执行公司的财务管理制度和现金、银行结算管理规定，实现了现金和银行存款的安全、准确管理。全年现金收支和银行结算业务无一差错，账实相符率始终保持100%，有效保