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内部管理制度

第一章总则

为规范公司审计部日常综合管理相关活动，提高内部管理工作质

，加强公司内部控制，防范和控制公司风险，明确各部门负责人及

部门各岗位的职责规范，。依据相关法律、法规及公司管理需要，结

合公司实际情况，制定本制度。

第二章业务部工作流程

1、业务的流程分为四个阶段：

1.1客户开辟阶段；

1.2新客户审批及签约阶段；

1.3正式合作阶段；

1.4客户关系维护阶段。

2、客户开辟阶段的管理：

2.1寻觅目标客户：通过老客户或者是供应商，以及其他渠道寻

觅

目标客户；

2.2通过搜集的信息，判别目标客户：通过各方渠道了解意向客

户的基本情况，包括但不限于公司性质、业务类型、行业背景、业务

白•坐/士白

里等伯思；

2.3制定目标及计划：根据已了解的情况，制定目标及初步计划

3、通过意向客户的接触，拜访客户并进行实地考察，需要达到

如下目标：

3.1取得合作的机会

3.2做具体的客户需求分析

3.3了解客户的组织架构

3.4让客户了解到他们的潜在需求，向他们介绍有利但不熟悉的

操作模式

3.5提出可能存在问题的解决方案

3.6了解谁是客户的决策人

3.7了解、确定谁是竞争对手

3.8向客户请求推荐其他的客户

3.9与客户的其他部门的人员或者对公司决策有影响力的人员建

关系

3.10与客户讨论公司需求的预测和计划

3.11与客户讨论应收货款的结算方式

3.12对客户的业务状况进行了解和评估

3.13了解客户的上游客户情况和结算模式

3.14了解客户的生产和销售、投资计划

3.15对报价做跟踪，了解进度

3.16了解客户的采购及公司制度、操作流程

3.18客户开辟阶段的工作流程:

4、新客户审批及签约阶段的管理：

4.1与新客户达成合作意向后，必须取得客户的相关资质文件，

填写《新客户审批表》，由报关部、商务部、财务部及总经理审批；

4.2《新客户审批表》通过审批后，方可将代理协议发给客户；

双方就协议条款进行磋商，达成一致后，可以在协议文本上盖章签字。

正合作阶段：新客户正合作，由商务部份配具体的商务人员

跟进客户；业务人员应及时沟通协调，解决双方的问题，以便业务顺

利进行。

5、新客户审批及正签署代理协议的流程图:

新客户审批

总经理财务部经理报关部经理商务部经理业务人

员

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