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财务报销单的填制方法财务部

填制报销单附：出差申请表借款单出纳付款主管单位领导审核公司董事长或总经理审批财务会计审核财务负责人审批一、差旅费报销流程

差旅费报销标准（单位：元/天）住宿标准副总部门副部长普通员工直辖市、省会、沿海开放区、特区280220180中型、地级城市240180140县级市、县、镇级以上200160120

交通工具选择和费用标准副总以上职级可乘坐飞机。部长和特聘工程师职级可乘坐火车软卧。其他员工乘坐火车硬卧或汽车。交通应采用公共交通工具，凭票报销，出租车不予报销。副总级以上职级出差交通费用可实报实销。参加各种会议、培训班、学习班的人员，凭会议票据报销。自备车出差，路桥及车场费用按实际发生给予报销，油费凭加油油票，以0.8元/公里为限计算油费总额。

乘坐汽车单程在4-6小时以内或当天往返时间在6-8小时以内，伙食补贴20元。02乘坐火车、长途汽车、轮船三等舱以下的，连续超4小时，早餐10元，中餐和晚餐各20元。01有本公司招待费产生或对方单位招待，扣除相对应误餐补助。04本市区域内或丽水地域内原则上回公司就餐，无法回公司需在外就餐的，午、晚餐补贴标准10元/餐。03出差补助

乘坐飞机火车汽车出差

乘坐公司车出差

乘坐自驾车出差

参加会议报销

出差行程单出差行程单姓名：填报日期：年月日月日出发地月日目的地交通工具91公司91龙泉公司车91龙泉91丽水长途汽车91丽水91温洲火车92温洲92丽水火车92丽水92龙泉长途汽车92龙泉92公司公交

所有发票必须是带有税务监制章的正规发票。所报销发票须按顺序在粘贴单上粘贴齐整，金额面向外粘贴。报销时须提供经批准的出差申请表及借款单。出差超过3天需填写《出差行程表》。返回后3个工作日内完成报销手续。0102030405注意事项

二、招待费报销流程填制招待费用报销单附：借款单部门负责人或分管副总签字财务负责人签字公司董事长或总经理审批出纳付款

招待费报销单填制方法巨泰特种钢有限公司招待费报销单附单据张招待单位名称招待单位人员及数量我方参加人员业务内容费用金额人民币（大写）仟佰拾元角分￥：时间年月日（）餐批准：财务审核：证明人：经办人：

所报销发票必须是机打发票或定额发票发票上必须有税务局发票监制章发票须有兑奖联注意事项

三、费用报销单流程经办人填制费用报销单附：借款单部门负责人审核财务负责人审核公司董事长或总经理审批出纳付款

费用报销单的填制附单据张巨泰特种钢有限公司费用报销单报销日期年月日发生日期报销内容单据张数金额备注月日百十万千百十元角分合计人民币（大写）：批准：财务审核：部门审核：领款人：

费用报销单主要用于各项行政事业型费用支出和一般办公费用支出，以及集中报销的路桥费、停车费等。必须提供具有税务监制章或行政事业型收费专用章的正规发票。发票粘贴齐整。020103注意事项

四、借款流程经办人填制借款单部门主管领导签署意见财务负责人审核公司董事长或总经理审批出纳付款

借款单的填制巨泰特种钢有限公司借款单资金性质借款部门借款理由借款数额人民币（大写）￥部门主管领导意见借款人（签章）董事长／总经理：会计主管审核：付款记录：年月日以第号支票或现金支出凭单付给

1借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用