财务报表分析excel公式.xlsVIP

杜邦分析表

财务指标比率表

现金流量表结构分析

现金流量表水平分析

利润表结构分析

利润表水平分析

资产负债表结构分析

资产负债表水平分析

现金流量表

利润表

资产负债表

基本参数及说明表

日期：

资产

上年数

本年数

负债及所有者权益

货币资金

应收账款

减:坏帐准备

应收账款净额

其他应收款

应收票据

预付账款

存货

其中:原材料

在产品

产成品

减:累计折旧

固定资产净值

在建工程

流动资产合计

待处理固定资产净损失

固定资产合计

无形资产

递延资产

其他长期资产

资产总计

固定资产原值

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

应付福利费

应付股利

未交税金

其他应付款

一年内到期的长期负债

流动负债合计

长期借款

应付债券

长期应付款

其他长期负债

负债合计

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

上年数

本年数

项目名称

一、主营业务收入

减:主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

三、营业利润

加:投资收益

营业外收入

减:营业外支出

四、利润总额

减:所得税

五、净利润

上年数

本年数

销售商品，提供劳务收到的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品，接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产无形资产其他资产支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

偿还债务所支付的现金

一、经营活动产生的现金流量

收到的税费返还

支付的各项税费

取得投资收益所收到的现金

投资所支付的现金

吸收投资收到的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

分配股利利润或偿付利息支付的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四，汇率变动对现金的影响

经营活动产生的现金流量净额(A)

五，现金及现金等价物增加净额(B)

X5-1

X5-3

X5-4

X5-5

X5-6

X5-7

X5-8

X5-9

基本参数及说明表

资产负债表

现金流量表

增加(减少)

百分比

金额

日期：

日期：

资产

上年数

本年数

增加(减少)

负债及所有者权益

资产类数据清单

负债权益类数据清单

金额

百分比

货币资金

短期借款

应付票据

应收票据

应付账款

应收账款

预收账款

减:坏帐准备

应收账款净额

应付福利费

预付账款

应付股利

其他应收款

未交税金

存货

其中:原材料

其他应付款

在产品

一年内到期的长期负债

产成品

流动负债合计

长期借款

应付债券

长期应付款

其他长期负债

流动资产合计

负债合计

固定资产原值

实收资本

减:累计折旧

资本公积

固定资产净值

盈余公积

在建工程

未分配利润

待处理固定资产净损失

固定资产合计

无形资产

递延资产

其他长期资产

固定及无形资产合计

资产总计

资产

负债及所有者权益

资产类数据清单

负债权益类数据清单

货币资金

短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付账款

应收账款

预收账款

减:坏帐准备

应收账款净额

应付福利费

预付账款

应付股利

其他应收款

未交税金

存货

其中:原材料

其他应付款

在产品

一年内到期的长期负债

产成品

流动负债合计

长期借款

应付债券

长期应付款

其他长期负债

长期负债合计

流动资产合计

长期投资

负债合计

固定资产原值

实收资本

减:累计折旧

资本公积

固定资产净值

盈余公积

在建工程

未分配利润

待处理固定资产净损失

所有者权益合计

固定资产合计

无形资产

递延资产

其他长期资产

资产总计

负债及所有者权益合计

本年结构

上年结构

比例增减

增减

日期：

项目名称

上年数

本年数

一、主营业务收入

减:主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

三、营业利润

营业外收入

减:营业外支出

四、利润总额

减:所得税

五、净利润

增加(减少)

数据清单

营业外收入

减:营业外支出

减:所得税

索引号：X5-8

比例增减

项目名称

上年数

本年数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品，提供劳务收到的现金

收到的税费返还

支付的各项税费

经营活动产生的现金流量净额(A)

二、投资活动产生的