纸箱厂资金流动日报统计报送制度.doc

资金流动日报统计报送制度

一、总则

本制度旨在规范纸箱厂资金流动日报统计报送工作，确保资金信息的及时、准确和完整，为企业决策提供有力支持，提升运营效益。通过建立科学、严谨的资金流动日报统计报送体系，加强各部门间的协作与沟通，保障企业资金的合理调配和安全运作。

本制度适用于纸箱厂全体涉及资金管理和统计工作的员工，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等相关岗位人员。

纸箱厂秉持“诚信、创新、高效、共赢”的企业文化，以“为客户提供优质纸箱产品，满足客户需求，实现企业与客户共同发展”为经营理念。资金流动日报统计报送工作需紧密围绕这一文化和理念，确保资金管理工作服务于企业整体发展战略。同时，在制度执行过程中，践行扁平化管理理念，减少信息传递层级，提高工作效率和决策的及时性。

二、组织架构与职责划分

1.财务部门

-作为资金流动日报统计报送工作的核心部门，负责制定资金流动日报统计报表模板和填报规范。

-收集、汇总各部门提交的资金相关数据，进行审核、分析和整理。

-按时向企业管理层报送资金流动日报，对异常资金变动情况进行重点说明，并提供专业的财务分析和建议。

-负责与银行等金融机构沟通协调，获取准确的资金收支信息，确保资金数据的完整性。

2.采购部门

-每日梳理本部门的采购资金支出情况，包括原材料采购、设备采购、办公用品采购等各项支出。

-按照财务部门规定的格式和要求，准确填写采购资金支出日报表，详细记录每笔采购支出的金额、供应商、采购项目等信息。

-及时将采购资金支出日报表提交给财务部门，确保数据的及时性和准确性。

3.销售部门

-负责统计每日的销售收入情况，包括纸箱产品的销售订单金额、收款情况等。

-对于赊销业务，详细记录客户欠款信息，包括欠款客户名称、欠款金额、欠款期限等。

-按照规定格式填写销售资金收入日报表，及时提交给财务部门，以便财务部门准确掌握资金流入情况。

4.其他部门

-涉及资金收支的其他部门，如行政部门的费用报销、生产部门的水电费支出等，需每日整理本部门的资金相关信息。

-按照财务部门要求的格式和内容，如实填报资金收支情况，及时提交给财务部门。

三、管理流程

1.数据收集

-每日下班前[具体时间]，各部门负责资金统计的人员按照规定格式和内容，收集、整理本部门当日的资金收支数据。

-数据收集过程中，需确保数据来源可靠，相关凭证齐全，对于有疑问的数据，及时进行核实和修正。

2.部门内部审核

-各部门完成数据收集后，由部门负责人对本部门提交的数据进行审核。

-审核内容包括数据的准确性、完整性、逻辑性等方面，确保数据真实反映本部门当日的资金收支情况。

-对于审核中发现的问题，部门负责人应及时要求相关人员进行整改，直至数据准确无误。

3.报表提交

-各部门在完成内部审核后，于每日[具体时间]前将本部门的资金日报表提交给财务部门。

-提交方式可采用电子邮件、内部办公系统等指定方式，确保数据传输的及时性和准确性。

4.财务汇总与分析

-财务部门收到各部门提交的资金日报表后，对数据进行汇总整理。

-运用专业的财务分析方法，对资金流动情况进行分析，包括资金流入流出的规模、结构、趋势等方面。

-对于资金流动过程中的异常情况，如大额资金支出、收款异常等，财务部门应及时与相关部门沟通核实，并在日报中进行重点标注和说明。

5.日报报送

-财务部门在完成数据汇总和分析后，于每日[具体时间]前将资金流动日报报送至企业管理层，包括总经理、副总经理等相关领导。

-资金流动日报应包含详细的数据报表、分析结论以及针对异常情况的处理建议等内容，为企业管理层提供全面、准确的资金信息，辅助决策。

四、权利与义务

1.员工权利

-员工有权了解资金流动日报统计报送工作的相关制度和流程，在工作过程中遇到问题时，有权向财务部门或上级领导咨询和寻求帮助。

-对于不合理的工作要求或制度规定，员工有权提出意见和建议，企业应积极听取并进行合理评估和改进。

-员工因正确履行资金统计报送职责而受到不公平对待或错误处罚时，有权向上级主管部门或人力资源部门申诉，维护自身合法权益。

2.员工义务

-员工有义务按照本制度的要求，及时、准确地收集、整理和提交本部门的资金相关数据，不得拖延、虚报或瞒报数据。

-员工应严格遵守企业的财务必威体育官网网址制度，对在资金统计报送工作中获取的敏感信息，如企业资金状况、客户信息等予以必威体育官网网址，不得泄露给无关人员。

-积极配合财务部门和其他相