财务室管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务室的管理，规范财务工作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务室及其工作人员。

第三条财务室工作人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，确保财务工作的正常进行。

第二章组织机构与职责

第四条财务室设主任一名，副主任一名，财务人员若干名。

第五条财务室主任职责：

1.负责财务室的全面管理工作，确保财务工作符合国家法律法规和公司规章制度；

2.组织制定财务室管理制度，并监督执行；

3.协调各部门之间的财务关系，确保财务信息的准确性和及时性；

4.对财务室工作人员进行培训和考核，提高工作效率；

5.向公司领导汇报财务工作情况，提出改进意见。

第六条财务室副主任职责：

1.协助主任管理财务室，完成主任交办的工作；

2.负责财务室内部管理制度的制定和执行；

3.监督财务核算工作，确保财务数据的准确性；

4.协助主任处理财务室突发事件。

第七条财务人员职责：

1.负责财务核算、报销、记账、报税等工作；

2.严格执行财务制度，确保财务数据的真实、准确、完整；

3.参与财务分析，为公司经营决策提供依据；

4.配合内部审计和外部审计工作；

5.完成主任和副主任交办的其他工作。

第三章工作流程

第八条财务核算流程：

1.收到原始凭证后，财务人员应进行审核，确保凭证的合法性和完整性；

2.根据审核后的凭证进行记账，确保账务的准确性；

3.定期进行账务核对，确保账实相符；

4.编制财务报表，向公司领导汇报财务状况。

第九条报销流程：

1.员工填写报销单，附上相关凭证；

2.经部门负责人审核签字后，交财务室；

3.财务人员审核报销单和凭证，确保报销金额合理；

4.经主任或副主任审批后，办理报销手续；

5.财务人员登记账簿，保存报销单据。

第十条报税流程：

1.财务人员根据国家税法规定，编制纳税申报表；

2.经主任或副主任审核后，报送税务机关；

3.财务人员负责纳税申报后的税款缴纳工作；

4.定期进行纳税申报表的核对，确保申报准确。

第四章财务管理制度

第十一条财务档案管理：

1.财务档案应按照国家档案管理要求进行分类、归档；

2.财务档案应妥善保管，防止丢失、损坏；

3.财务档案的查阅、复制应经过财务室主任或副主任批准。

第十二条财务必威体育官网网址制度：

1.财务人员应严格遵守财务必威体育官网网址制度，不得泄露公司财务信息；

2.财务人员离职时，应将财务信息交接清楚，不得带走公司财务资料。

第十三条财务审批制度：

1.财务支出需经过部门负责人、主任或副主任审批；

2.大额支出需经过公司领导审批；

3.财务审批应留有审批记录。

第五章内部控制与审计

第十四条内部控制：

1.财务室应建立健全内部控制制度，确保财务工作的合规性；

2.财务人员应定期进行内部控制检查，发现问题及时报告；

3.财务室应配合内部审计和外部审计工作。

第十五条审计：

1.公司应定期对财务室进行内部审计，确保财务数据的真实性和准确性；

2.财务室应积极配合审计工作，提供必要的资料；

3.审计结果应及时反馈给财务室，财务室应针对审计意见进行整改。

第六章培训与考核

第十六条培训：

1.财务室应定期组织财务人员参加培训，提高业务水平；

2.财务人员应积极参加培训，不断提高自身素质。

第十七条考核：

1.财务室应定期对财务人员进行考核，考核内容包括业务能力、工作态度等；

2.考核结果作为财务人员晋升、奖惩的依据。

第七章附则

第十八条本制度由财务室负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

【注】以上内容为财务室管理制度的基本框架，具体内容可根据公司实际情况进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为加强财务室的管理，规范财务工作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和完整性，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位财务室的所有工作人员及与财务工作相关的人员。

第三条财务室应遵循以下原则：

（一）合法性原则：财务工作必须符合国家法律法规和财务管理制度；

（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整；

（三）及时性原则：财务工作必须及时完成，确保财务信息的时效性；

（四）必威体育官网网址性原则：财务信息必须严格必威体育官网网址，防止泄露；

（五）责任制原则：明确财务工作人员的职责，确保财务工作质量。

第二章组织机构与职责

第四条财务室设主任一名，副主任一名，会计若干名，出纳一名，其他辅助人员若干名。

第五条财务室主任职责：

（一）全面负责财务室的日常管理工作；

（二）组织制定和实施财务室管理制度；

（三）监督