1、万安老街-古城岩景区保护升级利用项目实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及实施方简介3

(一)休宁县地方简介3

(二)休宁县经济情况3

(三)财政收支情况5

(四)项目实施单位7

三、项目基本情况8

(一)建设目标8

(二)建设地点9

(三)建设内容9

(四)建设方案10

四、项目重大经济社会效益分析12

(一)经济效益12

(二)社会效益13

(三)事前绩效评估15

五、项目投资估算及资金筹措20

(一)投资估算20

(二)资金筹措方案24

(三)项目建设计划25

六、项目预期收益测算27

(一)收入测算27

(二)运营成本测算30

(三)项目结余预测32

七、资金平衡方案33

(一)项目平衡性预测33

(二)项目平衡评价35

(三)压力测试36

(四)总体评价结论37

八、风险控制38

(一)建设及运营主要风险38

(二)收入风险及应对措施40

(三)市场风险及应对措施41

(四)管理风险及应对措施41

(五)还款风险及应对措施42

(六)投资者保障措施43

一、实施方案概要

休宁位于皖浙赣三省交汇处，地处皖南国际文化旅游示范区核心

区。休宁应充分发挥区位与交通优势，以皖南国际文化旅游示范区建

设为契机，加快发展现代服务业和战略性新兴产业，聚集高端要素，

培育新产业和新业态；强化城镇公共服务设施和基础设施建设，提升

城镇旅游服务承载能力；加强屯休一体化(同城化)发展，协同打造成

为皖南国际文化旅游示范区综合服务基地和具有世界影响力的国际

文化旅游名城。

万安镇作为千年古镇，拥有长远传统文化，水南板块康养小镇和

齐云大道北侧现代服务业对充分发挥“休屯同城”起着桥头堡作用，

能够促进屯休协调发展。通过保护利用万安老街丰富文旅资源和古城

岩优质景区资源，才能打造休宁县及至黄山市的全域旅游集散中心和

城市会客厅。万安老街-古城岩景区保护升级利用项目（以下简称“本

项目”或“项目”）规划总用地面积1.7平方公里，建设内容包括：

对万安老街核心保护区内的28处公产房进行修缮、保护及利用，对

齐云大道南侧沿街立面房屋进行整治,横江水环境修复治理，对镇区

内行知广场进行提升改造，修建镇区内道路，对景区内的游客服务中

心及8栋公产房进行修缮、保护并利用等。

实施本项目势在必行。本项目是黄山市、休宁县十三五行业规划

的重点内容、重点工程，属于国务院办公厅《关于保持基础设施领

域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）中重点任

务第九项文化基础设施之范畴。县委县政府高度重视本项目，是

本县的一项重大决策部署。政府在参考专业机构调研结果的基础

上，经过各部门会商后确定最终的建设方案，确保把资金用在加

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大力度补短板上。项目的立项、可研、用地预审、环评审批等手

续已完成，预计2019年年内开工，建设期2年。

项目总投资34,000万元，项目资本金为6,800万元，其余资金

计划债券融资，共计27,200万元，发行期限10年，债券融资成本暂

定为4%。计划2020年发行专项债券15,000万元，2021年发行12,200

万元。实际发行情况如下：2020年第二批专项债已发行8,300万元，

利率2.87%，2021已发行6,000.00万元，债券票面利率为3.38%；

本批次参与发行12,900.00万元，债券票面利率暂按4.00%测，债券

期限均为10年，按以上情况分别计算利息，债券存续期间本息和为

36,650.10万元。项目收益约为48,140.26万元，收益可以覆盖债券

存续本息和，覆盖倍数为1.31倍，偿还能力较强。

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二、发行人及实施方简介

(一)休宁县地方简介

休宁县位于安徽省最南端，境域介于东经117°39′～118°26′

和北纬29°24′～30°0