1、实施方案-黄山市歙县农村饮用水安全提升工程项目.pdfVIP

目录

前言4

一、项目概况6

1.1项目基本情况6

1.2项目建设背景及必要性13

二、项目重大经济社会效益分析20

2.1项目效益分析20

2.2项目绩效分析21

三、建设方案24

3.1建设依据24

3.2自来水厂工程24

3.3供水管网工程29

四、项目投资估算及资金筹措32

4.1编制依据及原则32

4.2项目投资估算33

4.3项目资金筹措43

4.4资金使用计划43

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况44

5.1项目收入测算44

5.2项目成本测算47

5.3营业税金及附加51

5.4项目融资平衡方案54

六、项目专项债券融资方案59

6.1债券发行依据59

6.2债券规模和期限安排60

6.3资金管理计划61

七、资金管理62

7.1资金管理的总体原则62

7.2预算管理62

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7.3债券资金管理64

7.4项目收入及运营成本管理65

7.5资产管理66

7.6绩效管理66

7.7部门责任67

7.8监督管理68

八、风险分析71

8.1建设期风险及控制措施71

8.2运营期风险及控制措施74

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前言

“十四五”是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的起步期，

歙县也将迎来经济社会高质量发展的机遇期、发展动力加快转换的关

键期和生态红利有效转化的释放期。歙县人民政府将高举中国特色社

会主义伟大旗帜，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、

五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精

神，深入落实施乡村振兴战略，建立城乡统筹、设施完备的供水工程

体系，推进城乡供水一体化布局、规模化发展、专业化运营、规范化

管理,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建

设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

2021年中央一号文件提出加强乡村公共基础设施建设。继续把

公共基础设施建设的重点放在农村，着力推进往村覆盖、往户延伸。

实施农村供水保障工程，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化

改造，有条件的地区推进城乡供水一体化。

本项目建设将进一步完善农村供水保障体系，逐步实现歙县农村

人口安全饮水全覆盖，推进城乡供水一体化布局、规模化发展、专业

化运营、规范化管理，不断提高供水保障与服务水平，实现农村饮水

安全工程良性可持续运行，为全面建成小康社会和实施乡村振兴战略

提供强有力的农村供水支撑。

项目的总投资估算为49450.00万元，申请发行非标专项债

25000.00万元。项目建设周期为3年，为2019-2022年（其中2021

年-2022年为债券发行期），债券期限为15年，即2022-2037年。

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根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，以25000.00万

元债券发行计划为基础，本项目债券本金资金覆盖率为1.48倍。如

偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支

出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券

还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。因此，本项目专项债券

还本付息具有较强的保障。

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