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审计述职报告5篇

审计述职报告篇1

各位领导：

三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理

的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计

划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各

项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了

审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要

表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、

窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了

从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作

能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，

甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转

变。可以说经过这三年的努力，我现在已经全部融入到了这个充

满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有

较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门

经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的

内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导

和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明：收入核数工作

是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终

反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银

的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将

应收款及时收回，使资金得到正常使用。

1、处理夜间遗留问题，负责落实

每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;

及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解

决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，

反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表

是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)

的汇总表。

3、核对餐厅结账单：

1）核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单

中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明

原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修

改原因。

2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的

附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅

面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银

员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明

卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理

人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打

的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出

处理。

4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，

签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否

在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手

续，否则上报财务总监处理。

5)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员

对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，

发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作

废单必须有领班以上人员签字方可

4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计

算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业

款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操

作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时

反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止情况再发生，确

保酒店利益不受损失。

6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发

至各部门领导查阅。

7、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录