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第十六讲:SAP FICO实战项目期初数据整理与导入GUIDE
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 期初数据整理 2
2. 期初数据导入配置 2
1.1 维护汇率 2
1.2 维护期初数据记账期间 2
3. 期初主数据导入 2
4. 期初数据导入 2
1.3 可使用F-02直接过账的期初GL科目 2
2.1.1 货币资金等资产类GL 3
2.1.2 应付职工薪酬等负债类GL 3
2.1.3 实收资本等所有者权益类GL 4
2.1.4 生产成本等损益类GL 4
1.4 Vendor过账的期初GL科目 4
1.5 Vendor 暂估过账的期初GL科目 5
1.6 Customer过账的期初GL科目 5
1.7 AA过账的期初GL科目 6
1.8 MM过账的期初GL科目 6
1.9 过渡科目差异调整 7
5. 期初数据导入结果检验 7
期初数据整理
请参照《第十六讲:SAP FICO实战项目期初数据整理与导入GUIDE 2014-12-31.XLS》
期初数据导入配置
维护汇率
维护2014-12-31的M, HKD 到CNY的汇率
维护期初数据记账期间
期初主数据导入
略
期初数据导入
可使用F-02直接过账的期初GL科目
货币资金等资产类GL
应付职工薪酬等负债类GL
实收资本等所有者权益类GL
生产成本等损益类GL
Vendor过账的期初GL科目
Vendor 暂估过账的期初GL科目
Customer过账的期初GL科目
AA过账的期初GL科目
MM过账的期初GL科目
记账凭证
过渡科目差异调整
因物料数量乘以价格的小数位差异,须手工调整。
期初数据导入结果检验
通过检查过渡科目余额是否为0
期初余额结转至下一会计年度
输入“分类帐0L”、“公司代码”、“下一会计年度”
对于“PL科目”,自动结转至设置的“留存收益-未分配利润科目”中
查看科目4104060000的2015-01-01的余额,会显示出结转余额。
完毕
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