《会计学原理》（第四版）+葛军+电子教案 第六章第二节应收﹑应付款的清查 .docVIP

往来款项对账单（询证函） ___________单位： 你单位201 X年8月20日到我厂购入甲产品200件，已付 货款2，000元，尚有1，000元货款款未付，请核对后将回单联寄回。 XX单位:（盖章） 20 1X年 12月23日 沿此虚线裁开，将以下回单联寄回！ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 往来款项对账单（回联） ___________单位： 你单位寄来的“往来款项对账单”已收到，经核对相符无误。 ＸＸ单位（盖章） 201 X年12月31日 应收、应付款项清查以后，应将清查的结果编制“往来款项清查表”，填列各项债权债务的余额。“往来款项清查表”的一般格式见表6.6。 表6.6 往来款项清查表 总分类账户 明细分类账户 清查结果 核对不符及原因 备注 名称 金额 名称 金额 核对相符金额 核对不符金额 核对不符单位 未达账项金额 争执款项金额 无法收 回金额 其他 记账人员签章： 清查人员签章：