U8C帐套建立及客户化设置.docVIP

- .. - -可修编. 帐套建立及企业建模平台根本设置 一、帐套应用根底设置 U8 cloud演示环境中预置用户demo/demo、demo1/demo1、demo2/demo2。 demo为账套管理员身份，进入系统后可以给demo1、demo2分权限，demo1、demo2后续可以在公司进展业务操作。 二、集团、公司企业建模平台根本设置 1.权限管理 以设置的帐套管理员身份登陆集团账簿进展权限管理。 系统的权限体系可以大体可以分为三局部：用户、角色、权限。实际登陆系统的是用户，用户和权限之间通过角色关联起来。 权限的总体逻辑是对角色分配权限，然后将带有不同权限的角色分配给用户，通过这种方式使用户得到权限。 建立角色，并且将权限分配给角色。企业建模平台—权限管理—角色管理： 点击“权限分配〞按钮或在“权限分配〞节点对角色分配相应的权限： 点击“分配〞按钮对角色分配不同的公司管理权限： 建立用户，并给用户委派角色。 在该节点可建立多个角色和多个用户，1个角色可分配到多个用户，1个用户也可以根据需求分配多个角色。 2、参数设置 参数设置一般是在“企业建模平台—参数设置〞节点进展设置，但在“企业建模平台—二次开发工具—参数设置—参数模板管理〞节点可对参数类型〔集团级、公司级、主体账簿级〕、是否在“参数设置〞节点显示进展修改。 和财务模块关系密切的参数除了财务会计专属参数外，在“企业建模平台—根本档案〞中的公共参数也有重要影响。 可点击参数设置中的“修改〞按钮对各参数按照个性化需求进展设置，在U8C系统中，财务模块专属参数大局部属于公司级参数，需要在公司参数设置节点进展设置。 3、根底数据 该节点下的所有节点均为集团节点，需在集团进展设置，公司可以浏览但不能修改。 〔1〕币种 建立币种〔系统默认2种〕可按照公司个性化需求增加、修改。其中，财务精度指应收应付系统小数点精度，业务精度指供给链系统的小数点精度。 (2)会计期间方案 系统有默认会计期间方案,默认方案不能删除，但可以修改。也可增加其他期间方案。 〔3〕会计期间 〔4〕建立公司 点击“增加〞按钮，新建公司名称为“test〞。新建立公司后需要在“权限管理-角色管理〞中将新公司的权限分配给角色。 4、建公司帐 集团公司目录中建立了公司后，还并不能使用，必须对新建的公司建立公司账后才可以使用。这里的“建账〞并不是指财务的账，而是模块启用的概念，即该公司可以使用哪些模块和功能节点。 建账功能可在新增公司节点直接建账，也可在新建公司帐节点实现。 5、根本档案 〔1〕账簿信息 系统默认两套账簿，不可删除，公司可根据需要增加账簿。 〔2〕组织机构—会计主体 可在该节点建立会计主体，属于集团档案，集团进展编辑，公司只能浏览，并可为会计主体增加公司账簿，即一个会计主体多账簿核算。需要注意，账簿一经启用，不可反启用，不可删除。会计主体不能删除，删除后有可能无法恢复。 〔3〕客商信息 在“客商信息〞节点的地区分类、地点档案均为客商管理效劳，方便对客商进展查询、管理和归集，和财务模块关系密切的为客商根本档案。 地区分类： 集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团根本档案参数“地区是否允许下级单位增加〞为“是〞还是“否〞决定。 地点档案： 客商根本档案： 客商根本档案建立以后需要按“分配〞按钮分配到各公司，在公司节点才可以看到该客商。 点击“卡片显示〞出现下面界面： 如果客商类型选择“部〞说明该客商属于集团部单位，需要选择该客商所对应的公司。〔和协同、集团对账及合并报表相关〕 点击“分配〞按钮或选择“分配〞下拉菜单“向导分配〞把客商分配到各个公司。 U8C系统对客商是两级管理，集团级叫客商根本档案，公司级叫客商管理档案。客商根本档案分配到具体公司后就称为客商管理档案，客商根本档案不区分客户或者供给商，这些信息在客商管理档案中标示。 客商管理档案中可以维护相应的采购销售业务信息，这些信息会在后续业务系统引用这个客商时自动带出。 选择“客商属性〞和财务记账时的辅助核算相关，“是否收付协同〞和总账模块中的协同业务相关，只有打钩后的客商才能参与协同业务。 6、财务会计信息 〔1〕科目方案 系统默认基准科目方案和2006会计准那么方案。控制下级科目级次是集团允许下级公司增加科目的级次，如果此处为2，那么一级和二级科目在公司是不允许增加的。 〔2〕会计科目 在该节点将科目方案中的会计科目分配到各个公司。并可以对会计科目做出修改。 如果货币资金类科目没有在现金分类中设