501货币市场与短期投融资.pptx

货币市场与短期投融资;;;货币市场的概念;1.1 货币市场参与者;1.2 货币市场工具和投资类型;1.2.1 商业票据（Commercial Paper） ;1.2.2 资产支持商票（Asset-Backed Commercial Paper) ;1.2.3 银行债务;1.2.4 政府票据;1.2.5 浮息票据（Floating Rate Note) ;浮息票据;1.2.6 回购协议（Repos) ;货币市场主要工具和投资类型;1.2.7 其他货币市场投资工具;例题：;二、短期投资的定价和收益;2.1 影响投资定价的因素;2.1.1 投资风险;货币市场主要工具的投资风险;2.1.2 投资期限与收益率曲线;2.1.3 投资的税收状况;2.2 短期投资收益率的计算;持有期收益率 年化收益率 货币市场收益率（MMY）：1年按360天计算，多用于银行对客户及其他交易对手的报价 债券等价收益率（BEY）：1年按365天计算，多用于客户自行计算该投资产品的实际收益率;短期国库券的报价（百分点）;短期国库券的报价（计算演示）;三、短期投资管理 ;3.1 短期投资政策;3.2 短期投资组合的内部管理和外包管理;短期投资组合的内部管理和外包管理;3.3 短期投资策略;股利捕捉（举例说明）;例题：;3.4 报告;3.5 证券保管和托管服务;四、短期融资管理;4.1 短期融资的选择;4.1.1 商业信用;4.1.2 内部借款;4.1.3 出售应收账款;4.1.4 商业银行信贷-银团贷款和参与贷款;信用额度;信用额度的定价;循环贷款协议;4.1.5 整笔支付票据;4.1.6 回购协议;4.1.7 发行商业票据;4.2 主要短期融资工具的定价和成本;4.2.1 发行商业票据的年成本;发行商业票据的年成本;4.2.2 信用额度的年成本;;信用额度的年成本;信用额度的年成本;信用额度的年成本（计算例题）;信用额度的年成本（计算演示）;五、 中国货币市场;5.1 中国货币市场发展阶段;中国货币市场交易;5.2 中国货币市场工具;5.3 中国货币市场在发展中存在的问题